Weltrend — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 627,187 | 14.23 | 792,097 | 18.38 | 750,904 | 20.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,480,290 | 33.58 | 1,182,586 | 27.44 | 920,758 | 25.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 558,960 | 12.68 | 580,403 | 13.47 | 572,204 | 15.57 |
| 應收票據淨額 | 25,503 | 0.58 | 27,428 | 0.64 | 24,208 | 0.66 |
| 應收帳款淨額 | 868,273 | 19.70 | 851,956 | 19.77 | 591,514 | 16.10 |
| 應收融資租賃款淨額 | 0 | 0.00 | 747 | 0.02 | 1,099 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 72,656 | 1.65 | 52,820 | 1.23 | 9,297 | 0.25 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,777 | 0.05 |
| 存貨 | 358,890 | 8.14 | 403,095 | 9.35 | 394,718 | 10.74 |
| 預付款項 | 16,178 | 0.37 | 20,632 | 0.48 | 21,805 | 0.59 |
| 流動資產合計 | 4,007,937 | 90.93 | 3,911,764 | 90.77 | 3,288,284 | 89.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 435 | 0.01 | 659 | 0.02 | 562 | 0.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 68,407 | 1.55 | 67,574 | 1.57 | 61,972 | 1.69 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 280,355 | 6.36 | 275,556 | 6.39 | 247,270 | 6.73 |
| 使用權資產 | 19,305 | 0.44 | 21,317 | 0.49 | 29,522 | 0.80 |
| 無形資產 | 23,851 | 0.54 | 26,135 | 0.61 | 29,959 | 0.82 |
| 其他非流動資產 | 7,517 | 0.17 | 6,224 | 0.14 | 17,108 | 0.47 |
| 非流動資產合計 | 399,970 | 9.07 | 397,565 | 9.23 | 386,493 | 10.52 |
| 資產總額 | 4,407,907 | 100.00 | 4,309,329 | 100.00 | 3,674,777 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 319,657 | 7.25 | 466,922 | 10.84 | 383,000 | 10.42 |
| 應付票據 | 822 | 0.02 | 1,093 | 0.03 | 89 | 0.00 |
| 應付帳款 | 354,710 | 8.05 | 325,026 | 7.54 | 285,514 | 7.77 |
| 其他應付款 | 87,843 | 1.99 | 178,336 | 4.14 | 138,783 | 3.78 |
| 本期所得稅負債 | 24,342 | 0.55 | 16,207 | 0.38 | 1,786 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 9,854 | 0.22 | 9,854 | 0.23 | 8,639 | 0.24 |
| 租賃負債－流動 | 12,778 | 0.29 | 14,049 | 0.33 | 13,834 | 0.38 |
| 其他流動負債 | 7,059 | 0.16 | 3,526 | 0.08 | 4,258 | 0.12 |
| 流動負債合計 | 817,065 | 18.54 | 1,015,013 | 23.55 | 835,903 | 22.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 29,552 | 0.67 | 29,552 | 0.69 | 32,635 | 0.89 |
| 租賃負債－非流動 | 7,009 | 0.16 | 9,178 | 0.21 | 18,997 | 0.52 |
| 其他非流動負債 | 68,334 | 1.55 | 68,331 | 1.59 | 76,273 | 2.08 |
| 非流動負債合計 | 104,895 | 2.38 | 107,061 | 2.48 | 127,905 | 3.48 |
| 負債總額 | 921,960 | 20.92 | 1,122,074 | 26.04 | 963,808 | 26.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,780,100 | 40.38 | 1,780,100 | 41.31 | 1,780,100 | 48.44 |
| 股本合計 | 1,780,100 | 40.38 | 1,780,100 | 41.31 | 1,780,100 | 48.44 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 39,555 | 0.90 | 17,067 | 0.40 | 17,067 | 0.46 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 503,583 | 11.42 | 503,583 | 11.69 | 468,268 | 12.74 |
| 特別盈餘公積 | 32,482 | 0.74 | 32,482 | 0.75 | 18,877 | 0.51 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,151,499 | 26.12 | 917,468 | 21.29 | 663,612 | 18.06 |
| 保留盈餘合計 | 1,687,564 | 38.28 | 1,453,533 | 33.73 | 1,150,757 | 31.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -4,474 | -0.10 | -10,883 | -0.25 | -163,931 | -4.46 |
| 庫藏股票 | -23,043 | -0.52 | -59,182 | -1.37 | -78,184 | -2.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,479,702 | 78.94 | 3,180,635 | 73.81 | 2,705,809 | 73.63 |
| 非控制權益 | 6,245 | 0.14 | 6,620 | 0.15 | 5,160 | 0.14 |
| 權益總額 | 3,485,947 | 79.08 | 3,187,255 | 73.96 | 2,710,969 | 73.77 |
| 負債及權益總計 | 4,407,907 | 100.00 | 4,309,329 | 100.00 | 3,674,777 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 852,000 | | 2,189,000 | | 2,892,000 | |