Weltrend — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由偉詮電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 411,018 | 25,225 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 411,018 | 25,225 |
| 折舊費用 | 28,809 | 25,726 |
| 攤銷費用 | 18,354 | 22,614 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 170 | -103 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -280,747 | 31,070 |
| 利息費用 | 2,039 | 2,001 |
| 利息收入 | -238 | -2,591 |
| 股利收入 | -11,228 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,488 | 259 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -66 | -400 |
| 非金融資產減損損失 | -1,701 | 2,460 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 22,690 | 10,717 |
| 其他項目 | -23 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -199,453 | 91,753 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,180 | 5,062 |
| 應收帳款（增加）減少 | -156,909 | -68,442 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,074 | 545 |
| 存貨（增加）減少 | -75,485 | -96,303 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,489 | 8,129 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -239,159 | -151,009 |
| 應付票據增加（減少） | -290 | 386 |
| 應付帳款增加（減少） | 198,615 | 56,528 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,551 | -30,283 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,230 | 3,676 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 11 | 133 |
| 其他營業負債增加（減少） | 17,992 | -35,215 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 202,007 | -4,775 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,152 | -155,784 |
| 調整項目合計 | -236,605 | -64,031 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 174,413 | -38,806 |
| 收取之利息 | 238 | 2,591 |
| 支付之利息 | -1,941 | -1,964 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,313 | -242 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 153,397 | -38,421 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -744,645 | -474,102 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 561,891 | 293,823 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -566,017 | -395,835 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 528,685 | 305,303 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,666 | -37,960 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 743 | 400 |
| 存出保證金增加 | 0 | -111 |
| 存出保證金減少 | 15 | 0 |
| 取得無形資產 | -9,125 | -11,550 |
| 收取之股利 | 3,777 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -262,342 | -320,032 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -128,582 | 221,798 |
| 租賃本金償還 | -7,069 | -7,565 |
| 庫藏股票處分 | 36,139 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | 12 |
| 非控制權益變動 | -567 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100,079 | 214,245 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,601 | -5,606 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -215,625 | -149,814 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 792,097 | 904,125 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 576,472 | 754,311 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 576,472 | 754,311 |