Weltrend — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 5, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 576,472 | 11.69 | 792,097 | 18.38 | 754,311 | 18.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,471,306 | 29.83 | 1,182,586 | 27.44 | 1,013,342 | 24.91 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 828,630 | 16.80 | 580,403 | 13.47 | 616,093 | 15.14 |
| 應收票據淨額 | 31,608 | 0.64 | 27,428 | 0.64 | 22,153 | 0.54 |
| 應收帳款淨額 | 989,759 | 20.07 | 852,703 | 19.79 | 733,527 | 18.03 |
| 其他應收款淨額 | 134,405 | 2.73 | 52,820 | 1.23 | 75,651 | 1.86 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,087 | 0.03 |
| 存貨 | 480,281 | 9.74 | 403,095 | 9.35 | 451,832 | 11.10 |
| 預付款項 | 19,143 | 0.39 | 20,632 | 0.48 | 17,628 | 0.43 |
| 流動資產合計 | 4,531,604 | 91.88 | 3,911,764 | 90.77 | 3,685,624 | 90.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 659 | 0.02 | 405 | 0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 71,402 | 1.45 | 67,574 | 1.57 | 63,195 | 1.55 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 284,319 | 5.76 | 275,556 | 6.39 | 259,522 | 6.38 |
| 使用權資產 | 15,958 | 0.32 | 21,317 | 0.49 | 27,287 | 0.67 |
| 無形資產 | 16,905 | 0.34 | 26,135 | 0.61 | 19,939 | 0.49 |
| 其他非流動資產 | 11,796 | 0.24 | 6,224 | 0.14 | 12,717 | 0.31 |
| 非流動資產合計 | 400,480 | 8.12 | 397,565 | 9.23 | 383,165 | 9.42 |
| 資產總額 | 4,932,084 | 100.00 | 4,309,329 | 100.00 | 4,068,789 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 343,193 | 6.96 | 466,922 | 10.84 | 447,528 | 11.00 |
| 應付票據 | 803 | 0.02 | 1,093 | 0.03 | 810 | 0.02 |
| 應付帳款 | 516,207 | 10.47 | 325,026 | 7.54 | 374,548 | 9.21 |
| 其他應付款 | 467,085 | 9.47 | 178,336 | 4.14 | 356,395 | 8.76 |
| 本期所得稅負債 | 22,363 | 0.45 | 16,207 | 0.38 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 9,854 | 0.20 | 9,854 | 0.23 | 8,639 | 0.21 |
| 租賃負債－流動 | 11,807 | 0.24 | 14,049 | 0.33 | 13,848 | 0.34 |
| 其他流動負債 | 6,756 | 0.14 | 3,526 | 0.08 | 6,937 | 0.17 |
| 流動負債合計 | 1,378,068 | 27.94 | 1,015,013 | 23.55 | 1,208,705 | 29.71 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 27,423 | 0.56 | 29,552 | 0.69 | 32,635 | 0.80 |
| 租賃負債－非流動 | 4,581 | 0.09 | 9,178 | 0.21 | 15,909 | 0.39 |
| 其他非流動負債 | 68,342 | 1.39 | 68,331 | 1.59 | 76,338 | 1.88 |
| 非流動負債合計 | 100,346 | 2.03 | 107,061 | 2.48 | 124,882 | 3.07 |
| 負債總額 | 1,478,414 | 29.98 | 1,122,074 | 26.04 | 1,333,587 | 32.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,780,100 | 36.09 | 1,780,100 | 41.31 | 1,780,100 | 43.75 |
| 股本合計 | 1,780,100 | 36.09 | 1,780,100 | 41.31 | 1,780,100 | 43.75 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 39,555 | 0.80 | 17,067 | 0.40 | 17,067 | 0.42 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 547,112 | 11.09 | 503,583 | 11.69 | 503,583 | 12.38 |
| 特別盈餘公積 | 10,883 | 0.22 | 32,482 | 0.75 | 32,482 | 0.80 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,084,316 | 21.98 | 917,468 | 21.29 | 532,171 | 13.08 |
| 保留盈餘合計 | 1,642,311 | 33.30 | 1,453,533 | 33.73 | 1,068,236 | 26.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 8,378 | 0.17 | -10,883 | -0.25 | -57,963 | -1.42 |
| 庫藏股票 | -23,043 | -0.47 | -59,182 | -1.37 | -78,184 | -1.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,447,301 | 69.90 | 3,180,635 | 73.81 | 2,729,256 | 67.08 |
| 非控制權益 | 6,369 | 0.13 | 6,620 | 0.15 | 5,946 | 0.15 |
| 權益總額 | 3,453,670 | 70.02 | 3,187,255 | 73.96 | 2,735,202 | 67.22 |
| 負債及權益總計 | 4,932,084 | 100.00 | 4,309,329 | 100.00 | 4,068,789 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 852,000 | | 2,189,000 | | 2,892,000 | |