Weltrend — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 617,450 | 178,241 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 617,450 | 178,241 |
| 折舊費用 | 44,045 | 39,375 |
| 攤銷費用 | 27,004 | 33,560 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 246 | -152 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -288,741 | -29,654 |
| 利息費用 | 3,063 | 3,950 |
| 利息收入 | -245 | -3,588 |
| 股利收入 | -64,081 | -73,241 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,488 | 259 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -323 | -400 |
| 非金融資產減損損失 | -2,099 | -1,197 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 24,397 | 26,741 |
| 其他項目 | -23 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -234,269 | -4,347 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,471 | 4,917 |
| 應收帳款（增加）減少 | -265,249 | -159,911 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,212 | -13,872 |
| 存貨（增加）減少 | -117,630 | -145,718 |
| 預付款項（增加）減少 | -435 | 11,699 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -399,997 | -302,885 |
| 應付票據增加（減少） | -669 | 12 |
| 應付帳款增加（減少） | 174,954 | 40,432 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,997 | -14,904 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,077 | 3,021 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 10 | 192 |
| 其他營業負債增加（減少） | 43,825 | -33,373 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 195,200 | -4,620 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -204,797 | -307,505 |
| 調整項目合計 | -439,066 | -311,852 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 178,384 | -133,611 |
| 收取之利息 | 245 | 3,588 |
| 支付之利息 | -3,016 | -3,828 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,366 | -5,851 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,247 | -139,702 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,194,906 | -716,776 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 831,982 | 643,671 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -796,110 | -768,228 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 949,101 | 503,486 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,819 | -57,958 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,171 | 400 |
| 存出保證金增加 | 0 | -114 |
| 存出保證金減少 | 4 | 0 |
| 取得無形資產 | -17,377 | -23,700 |
| 收取之股利 | 63,959 | 73,241 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -214,995 | -345,978 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 134,756 | 539,032 |
| 其他金融負債減少 | -10,610 | -11,392 |
| 發放現金股利 | -283,453 | -262,677 |
| 庫藏股票處分 | 36,139 | 19,002 |
| 支付之利息 | 0 | 12 |
| 非控制權益變動 | -567 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -123,735 | 283,977 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,579 | -9,147 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -195,062 | -210,850 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 792,097 | 904,125 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 597,035 | 693,275 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 597,035 | 693,275 |