Weltrend — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 597,035 | 11.83 | 792,097 | 18.38 | 693,275 | 16.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,376,850 | 27.29 | 1,182,586 | 27.44 | 1,270,169 | 29.56 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 976,237 | 19.35 | 580,403 | 13.47 | 558,857 | 13.00 |
| 應收票據淨額 | 29,899 | 0.59 | 27,428 | 0.64 | 22,298 | 0.52 |
| 應收帳款淨額 | 1,097,336 | 21.75 | 852,703 | 19.79 | 811,698 | 18.89 |
| 其他應收款淨額 | 23,498 | 0.47 | 52,820 | 1.23 | 26,946 | 0.63 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,567 | 0.08 |
| 存貨 | 522,824 | 10.36 | 403,095 | 9.35 | 504,904 | 11.75 |
| 預付款項 | 21,067 | 0.42 | 20,632 | 0.48 | 14,058 | 0.33 |
| 流動資產合計 | 4,644,746 | 92.06 | 3,911,764 | 90.77 | 3,905,772 | 90.88 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 659 | 0.02 | 719 | 0.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 71,558 | 1.42 | 67,574 | 1.57 | 63,432 | 1.48 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 291,171 | 5.77 | 275,556 | 6.39 | 275,040 | 6.40 |
| 使用權資產 | 12,810 | 0.25 | 21,317 | 0.49 | 24,427 | 0.57 |
| 無形資產 | 16,506 | 0.33 | 26,135 | 0.61 | 21,144 | 0.49 |
| 其他非流動資產 | 8,188 | 0.16 | 6,224 | 0.14 | 6,993 | 0.16 |
| 非流動資產合計 | 400,333 | 7.94 | 397,565 | 9.23 | 391,855 | 9.12 |
| 資產總額 | 5,045,079 | 100.00 | 4,309,329 | 100.00 | 4,297,627 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 605,989 | 12.01 | 466,922 | 10.84 | 768,247 | 17.88 |
| 應付票據 | 424 | 0.01 | 1,093 | 0.03 | 436 | 0.01 |
| 應付帳款 | 493,229 | 9.78 | 325,026 | 7.54 | 353,834 | 8.23 |
| 其他應付款 | 223,097 | 4.42 | 178,336 | 4.14 | 83,618 | 1.95 |
| 本期所得稅負債 | 48,169 | 0.95 | 16,207 | 0.38 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 9,854 | 0.20 | 9,854 | 0.23 | 8,639 | 0.20 |
| 租賃負債－流動 | 10,899 | 0.22 | 14,049 | 0.33 | 13,934 | 0.32 |
| 其他流動負債 | 6,604 | 0.13 | 3,526 | 0.08 | 6,282 | 0.15 |
| 流動負債合計 | 1,398,265 | 27.72 | 1,015,013 | 23.55 | 1,234,990 | 28.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 24,363 | 0.48 | 29,552 | 0.69 | 32,635 | 0.76 |
| 租賃負債－非流動 | 2,287 | 0.05 | 9,178 | 0.21 | 12,805 | 0.30 |
| 其他非流動負債 | 68,341 | 1.35 | 68,331 | 1.59 | 76,397 | 1.78 |
| 非流動負債合計 | 94,991 | 1.88 | 107,061 | 2.48 | 121,837 | 2.83 |
| 負債總額 | 1,493,256 | 29.60 | 1,122,074 | 26.04 | 1,356,827 | 31.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,780,100 | 35.28 | 1,780,100 | 41.31 | 1,780,100 | 41.42 |
| 股本合計 | 1,780,100 | 35.28 | 1,780,100 | 41.31 | 1,780,100 | 41.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 39,555 | 0.78 | 17,067 | 0.40 | 17,067 | 0.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 547,112 | 10.84 | 503,583 | 11.69 | 503,583 | 11.72 |
| 特別盈餘公積 | 10,883 | 0.22 | 32,482 | 0.75 | 32,482 | 0.76 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,281,099 | 25.39 | 917,468 | 21.29 | 705,658 | 16.42 |
| 保留盈餘合計 | 1,839,094 | 36.45 | 1,453,533 | 33.73 | 1,241,723 | 28.89 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -89,820 | -1.78 | -10,883 | -0.25 | -45,233 | -1.05 |
| 庫藏股票 | -23,043 | -0.46 | -59,182 | -1.37 | -59,182 | -1.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,545,886 | 70.28 | 3,180,635 | 73.81 | 2,934,475 | 68.28 |
| 非控制權益 | 5,937 | 0.12 | 6,620 | 0.15 | 6,325 | 0.15 |
| 權益總額 | 3,551,823 | 70.40 | 3,187,255 | 73.96 | 2,940,800 | 68.43 |
| 負債及權益總計 | 5,045,079 | 100.00 | 4,309,329 | 100.00 | 4,297,627 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 852,000 | | 2,189,000 | | 2,189,000 | |