Weltrend — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 15, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 224,208 | 260,083 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 224,208 | 260,083 |
| 折舊費用 | 35,744 | 37,587 |
| 攤銷費用 | 12,062 | 7,784 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 51 | 1,897 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 85,139 | 0 |
| 利息費用 | 5,049 | 3,614 |
| 利息收入 | -16,940 | -10,825 |
| 股利收入 | -72,056 | -61,248 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,739 | 12,323 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -198 | -100 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -146,785 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,218 |
| 非金融資產減損損失 | 23,070 | 21,917 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -30,702 | 82,408 |
| 收益費損項目合計 | 48,958 | -48,210 |
| 應收票據（增加）減少 | -59 | -1,230 |
| 應收帳款（增加）減少 | 60,655 | -154,428 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,057 | 6,479 |
| 存貨（增加）減少 | -9,947 | -107,280 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,606 | 6,799 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 55,198 | -249,660 |
| 應付票據增加（減少） | 234 | -4,959 |
| 應付帳款增加（減少） | -61,794 | 35,119 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -29,184 | 10,093 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,129 | 16,037 |
| 負債準備增加（減少） | -1,418 | 1,483 |
| 其他流動負債增加（減少） | 683 | -1,718 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 425 | -12,198 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,124 | 19,536 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -106,307 | 63,393 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,109 | -186,267 |
| 調整項目合計 | -2,151 | -234,477 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 222,057 | 25,606 |
| 收取之利息 | 16,940 | 10,825 |
| 支付之利息 | -5,049 | -3,614 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,356 | -20,750 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 204,592 | 12,067 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,259 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,497 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,303,081 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,346,719 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,463,353 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,627,583 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 98,466 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 11,211 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,759 | -28,929 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 198 | 100 |
| 存出保證金減少 | 149 | 2 |
| 取得無形資產 | -31,989 | -5,756 |
| 收取之股利 | 72,056 | 61,248 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 86,531 | 300,572 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 157,000 |
| 短期借款減少 | -105,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -133,544 | -111,010 |
| 現金減資 | -445,146 | 0 |
| 非控制權益變動 | -374 | -42 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -684,064 | 45,948 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,931 | -57,151 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -375,010 | 301,436 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,034,024 | 732,588 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 659,014 | 1,034,024 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 659,014 | 1,034,024 |