Weltrend — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 5, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 278,658 | 301,217 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 278,658 | 301,217 |
| 折舊費用 | 36,489 | 27,170 |
| 攤銷費用 | 22,120 | 9,022 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -166 | -119 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -120,725 | -61,251 |
| 利息費用 | 2,041 | 3,672 |
| 利息收入 | -5,114 | -13,572 |
| 股利收入 | -91,721 | -72,057 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,981 | 6,345 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -198 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 13,502 | 17,313 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,507 | -23,838 |
| 收益費損項目合計 | -150,100 | -107,513 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,465 | -40 |
| 應收帳款（增加）減少 | -29,778 | -59,021 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,428 | -7,751 |
| 存貨（增加）減少 | 58,154 | -131,878 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,447 | 3,495 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,966 | -195,195 |
| 應付票據增加（減少） | -1,636 | 811 |
| 應付帳款增加（減少） | 177,859 | 60,901 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -29,184 |
| 其他應付款增加（減少） | 45,475 | -12,126 |
| 負債準備增加（減少） | -588 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,044 | 735 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 365 | 357 |
| 其他營業負債增加（減少） | 9,613 | 6,518 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 230,044 | 28,012 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 251,010 | -167,183 |
| 調整項目合計 | 100,910 | -274,696 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 379,568 | 26,521 |
| 收取之利息 | 5,114 | 13,572 |
| 支付之利息 | -2,041 | -3,672 |
| 退還（支付）之所得稅 | -54,928 | -29,059 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 327,713 | 7,362 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -733,538 | -6,259 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 120,422 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 48,497 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -400,361 | -999,627 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,023,581 | 1,044,554 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,666 | -35,350 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 198 |
| 存出保證金減少 | 1,600 | 149 |
| 取得無形資產 | -30,878 | -6,902 |
| 收取之股利 | 91,721 | 69,033 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,881 | 114,293 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -50,000 | 137,000 |
| 其他金融負債減少 | -10,808 | 0 |
| 發放現金股利 | -178,044 | -133,544 |
| 現金減資 | 0 | -445,146 |
| 庫藏股票買回成本 | -63,073 | 0 |
| 支付之利息 | 75 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -374 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -301,850 | -442,064 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,675 | 13,620 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,419 | -306,789 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 659,014 | 1,034,024 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 701,433 | 727,235 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 701,433 | 727,235 |