Weltrend — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 5, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 701,433 | 18.35 | 659,014 | 17.17 | 727,235 | 17.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,032,782 | 27.02 | 1,704,854 | 44.43 | 1,692,526 | 40.98 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 574,002 | 15.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 24,409 | 0.64 | 26,874 | 0.70 | 26,855 | 0.65 |
| 應收帳款淨額 | 755,014 | 19.75 | 717,408 | 18.69 | 834,648 | 20.21 |
| 其他應收款淨額 | 11,515 | 0.30 | 14,935 | 0.39 | 17,632 | 0.43 |
| 存貨 | 339,898 | 8.89 | 411,554 | 10.72 | 539,242 | 13.06 |
| 預付款項 | 25,707 | 0.67 | 18,260 | 0.48 | 22,371 | 0.54 |
| 流動資產合計 | 3,464,760 | 90.63 | 3,552,899 | 92.58 | 3,860,509 | 93.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,078 | 0.03 | 1,834 | 0.05 | 1,956 | 0.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 34,116 | 0.89 | 39,706 | 1.03 | 42,812 | 1.04 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 240,157 | 6.28 | 206,380 | 5.38 | 209,409 | 5.07 |
| 使用權資產 | 36,372 | 0.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 37,810 | 0.99 | 29,053 | 0.76 | 7,007 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 8,440 | 0.22 | 7,578 | 0.20 | 8,712 | 0.21 |
| 非流動資產合計 | 358,073 | 9.37 | 284,651 | 7.42 | 269,996 | 6.54 |
| 資產總額 | 3,822,833 | 100.00 | 3,837,550 | 100.00 | 4,130,505 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 235,000 | 6.15 | 285,000 | 7.43 | 527,000 | 12.76 |
| 應付票據 | 1,587 | 0.04 | 3,223 | 0.08 | 3,800 | 0.09 |
| 應付帳款 | 436,820 | 11.43 | 256,545 | 6.69 | 379,347 | 9.18 |
| 其他應付款 | 141,952 | 3.71 | 263,824 | 6.87 | 111,127 | 2.69 |
| 本期所得稅負債 | 8,708 | 0.23 | 45,188 | 1.18 | 51,655 | 1.25 |
| 負債準備－流動 | 7,429 | 0.19 | 8,017 | 0.21 | 9,435 | 0.23 |
| 租賃負債－流動 | 14,592 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 4,115 | 0.11 | 5,159 | 0.13 | 5,211 | 0.13 |
| 流動負債合計 | 850,203 | 22.24 | 866,956 | 22.59 | 1,087,575 | 26.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 14,472 | 0.38 | 0 | 0.00 | 3,758 | 0.09 |
| 租賃負債－非流動 | 25,508 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 80,846 | 2.11 | 80,481 | 2.10 | 76,878 | 1.86 |
| 非流動負債合計 | 120,826 | 3.16 | 80,481 | 2.10 | 80,636 | 1.95 |
| 負債總額 | 971,029 | 25.40 | 947,437 | 24.69 | 1,168,211 | 28.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,780,144 | 46.57 | 1,780,444 | 46.40 | 1,780,444 | 43.10 |
| 股本合計 | 1,780,144 | 46.57 | 1,780,444 | 46.40 | 1,780,444 | 43.10 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 17,129 | 0.45 | 17,543 | 0.46 | 17,543 | 0.42 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 468,268 | 12.25 | 450,637 | 11.74 | 450,637 | 10.91 |
| 特別盈餘公積 | 18,877 | 0.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 690,853 | 18.07 | 655,173 | 17.07 | 725,623 | 17.57 |
| 保留盈餘合計 | 1,177,998 | 30.81 | 1,105,810 | 28.82 | 1,176,260 | 28.48 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -65,867 | -1.72 | -18,877 | -0.49 | -17,366 | -0.42 |
| 庫藏股票 | -63,073 | -1.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,846,331 | 74.46 | 2,884,920 | 75.18 | 2,956,881 | 71.59 |
| 非控制權益 | 5,473 | 0.14 | 5,193 | 0.14 | 5,413 | 0.13 |
| 權益總額 | 2,851,804 | 74.60 | 2,890,113 | 75.31 | 2,962,294 | 71.72 |
| 負債及權益總計 | 3,822,833 | 100.00 | 3,837,550 | 100.00 | 4,130,505 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,354,000 | | 0 | | 0 | |