Weltrend — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 5, 2018

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合併現金流量表

本資料由偉詮電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 301,217 | 193,534 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 301,217 | 193,534 |
| 折舊費用 | 27,170 | 28,406 |
| 攤銷費用 | 9,022 | 5,543 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -119 | 14 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -61,251 | 0 |
| 利息費用 | 3,672 | 2,412 |
| 利息收入 | -13,572 | -7,717 |
| 股利收入 | -72,057 | -61,248 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,345 | 9,289 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -198 | -100 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -95,878 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,595 |
| 非金融資產減損損失 | 17,313 | 13,452 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -23,838 | 10,320 |
| 收益費損項目合計 | -107,513 | -92,912 |
| 應收票據（增加）減少 | -40 | -2,066 |
| 應收帳款（增加）減少 | -59,021 | -158,386 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,751 | -3,928 |
| 存貨（增加）減少 | -131,878 | -145,968 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,495 | 3,336 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -195,195 | -307,012 |
| 合約負債增加（減少） | -11 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 811 | -4,182 |
| 應付帳款增加（減少） | 60,901 | 128,250 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -29,184 | 13,711 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,126 | -4,383 |
| 其他流動負債增加（減少） | 746 | 2,159 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 357 | 480 |
| 其他營業負債增加（減少） | 6,518 | 7,001 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,012 | 143,036 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -167,183 | -163,976 |
| 調整項目合計 | -274,696 | -256,888 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,521 | -63,354 |
| 收取之利息 | 13,572 | 7,717 |
| 支付之利息 | -3,672 | -2,412 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,059 | -20,351 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,362 | -78,400 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,259 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,497 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -999,627 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,044,554 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,006,548 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,101,570 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 11,211 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,350 | -21,273 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 198 | 100 |
| 存出保證金增加 | 149 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | -98 |
| 取得無形資產 | -6,902 | -3,120 |
| 收取之股利 | 69,033 | 61,248 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 114,293 | 143,090 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 137,000 | 113,000 |
| 發放現金股利 | -133,544 | 0 |
| 現金減資 | -445,146 | 0 |
| 非控制權益變動 | -374 | -42 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -442,064 | 112,958 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,620 | -42,904 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -306,789 | 134,744 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,034,024 | 732,588 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 727,235 | 867,332 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 727,235 | 867,332 |