Weltrend — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 27, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 153,347 | 146,399 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 153,347 | 146,399 |
| 折舊費用 | 41,306 | 40,365 |
| 攤銷費用 | 3,179 | 4,387 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -193 | 39 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 12 |
| 利息費用 | 2,112 | 572 |
| 利息收入 | -3,023 | -2,011 |
| 股利收入 | -70,381 | -73,381 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,507 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -586 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -22,753 | -38,915 |
| 金融資產減損損失 | 6,174 | 3,427 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 35,786 | 18,543 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,405 | -4,515 |
| 收益費損項目合計 | 5,533 | -51,477 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 218 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,538 | 8,678 |
| 應收帳款（增加）減少 | -102,999 | -1,951 |
| 其他應收款（增加）減少 | -739 | -4,295 |
| 存貨（增加）減少 | -37,187 | 11,778 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,374 | -2,960 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -143,089 | 11,468 |
| 應付票據增加（減少） | 3,698 | 604 |
| 應付帳款增加（減少） | 67,316 | -34,627 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,496 | 8,849 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,867 | -2,036 |
| 負債準備增加（減少） | 5,391 | 461 |
| 其他流動負債增加（減少） | 551 | 1,576 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,978 | -1,583 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,291 | -30,987 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 73,640 | -57,743 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -69,449 | -46,275 |
| 調整項目合計 | -63,916 | -97,752 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 89,431 | 48,647 |
| 收取之利息 | 3,023 | 1,971 |
| 支付之利息 | -2,112 | -572 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,778 | -288 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,564 | 49,758 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -652,175 | -1,229,927 |
| 處分備供出售金融資產 | 852,337 | 1,233,471 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 3,060 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -147,063 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,193 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,844 | -29,313 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 589 | 0 |
| 存出保證金減少 | -1,511 | -73 |
| 取得無形資產 | -4,907 | -658 |
| 收取之股利 | 70,381 | 73,381 |
| 其他投資活動 | 0 | 202 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 87,000 | 50,143 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 96,000 | 137,000 |
| 發放現金股利 | -110,700 | -199,260 |
| 非控制權益變動 | -94 | -328 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,794 | -62,588 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,710 | 13,814 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 130,060 | 51,127 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 602,528 | 551,401 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 732,588 | 602,528 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 732,588 | 602,528 |