Weltrend — Interim / Quarterly Report 2017

May 5, 2017

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合併現金流量表

本資料由偉詮電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,068 | 21,652 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,068 | 21,652 |
| 折舊費用 | 9,996 | 9,717 |
| 攤銷費用 | 1,817 | 762 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -37 | -214 |
| 利息費用 | 714 | 446 |
| 利息收入 | -2,101 | -451 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,105 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -36,566 | -12,160 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 6,992 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -8,056 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 57,764 | 13,687 |
| 收益費損項目合計 | 25,636 | 18,779 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,251 | 856 |
| 應收帳款（增加）減少 | 58,625 | 33,692 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,834 | 4,154 |
| 存貨（增加）減少 | -26,666 | -19,951 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,231 | -7,219 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,773 | 11,532 |
| 應付票據增加（減少） | 2,497 | -8 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,032 | 18,224 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,859 | -511 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,268 | -14,865 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 1,000 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,653 | -1,307 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 79 | 137 |
| 其他營業負債增加（減少） | 513 | 3,817 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,647 | 6,487 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,420 | 18,019 |
| 調整項目合計 | 66,056 | 36,798 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,124 | 58,450 |
| 收取之利息 | 2,101 | 451 |
| 支付之利息 | -714 | -446 |
| 退還（支付）之所得稅 | -211 | -41 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,300 | 58,414 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -182,224 | -221,780 |
| 處分備供出售金融資產 | 405,433 | 203,068 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,100 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,171 | -4,714 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,568 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 221,138 | -24,994 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | -42 | -94 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 99,958 | -94 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -42,087 | -9,728 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 349,309 | 23,598 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 732,588 | 602,528 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,081,897 | 626,126 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,081,897 | 626,126 |