Weltrend — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由偉詮電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,484 | 48,045 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,484 | 48,045 |
| 折舊費用 | 19,196 | 19,978 |
| 攤銷費用 | 3,630 | 1,430 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -18 | -208 |
| 利息費用 | 1,567 | 893 |
| 利息收入 | -4,786 | -1,131 |
| 股利收入 | -198 | -5,442 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,251 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -100 | -586 |
| 處分投資損失（利益） | -78,397 | -16,585 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,108 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 12,210 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,625 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 54,661 | 11,434 |
| 收益費損項目合計 | -1,819 | 25,101 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,569 | -3,747 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,719 | 7,192 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,709 | -1,078 |
| 存貨（增加）減少 | -122,622 | -70,593 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,108 | 5,045 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -126,955 | -63,181 |
| 應付票據增加（減少） | 7,270 | 1,098 |
| 應付帳款增加（減少） | 103,205 | 90,003 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17,056 | 6,426 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,528 | -13,389 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 1,000 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,575 | -172 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 279 | 395 |
| 其他營業負債增加（減少） | 6,957 | 3,191 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 116,814 | 88,552 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,141 | 25,371 |
| 調整項目合計 | -11,960 | 50,472 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,524 | 98,517 |
| 收取之利息 | 4,786 | 1,131 |
| 支付之利息 | -1,567 | -893 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,444 | -20,022 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,299 | 78,733 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -486,429 | -278,070 |
| 處分備供出售金融資產 | 783,596 | 257,215 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,100 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,350 | -20,475 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 100 | 589 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,568 |
| 收取之股利 | 0 | 222 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 282,017 | -42,087 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 87,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | -42 | -94 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 86,958 | -94 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,537 | -8,417 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 380,737 | 28,135 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 732,588 | 602,528 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,113,325 | 630,663 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,113,325 | 630,663 |