Weltrend — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 8, 2017

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合併現金流量表

本資料由偉詮電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,534 | 121,765 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 193,534 | 121,765 |
| 折舊費用 | 28,406 | 30,907 |
| 攤銷費用 | 5,543 | 2,115 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14 | -182 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 2,412 | 1,416 |
| 利息收入 | -7,717 | -1,953 |
| 股利收入 | -61,248 | -70,381 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,289 | 1,403 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -100 | -586 |
| 處分投資損失（利益） | -95,878 | -15,827 |
| 金融資產減損損失 | 2,595 | 3,108 |
| 非金融資產減損損失 | 13,452 | 25,148 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,320 | 35,537 |
| 收益費損項目合計 | -92,912 | 10,705 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,066 | -3,033 |
| 應收帳款（增加）減少 | -158,386 | -112,860 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,928 | -2,849 |
| 存貨（增加）減少 | -145,968 | -61,887 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,336 | 5,554 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -307,012 | -175,075 |
| 應付票據增加（減少） | -4,182 | 4,941 |
| 應付帳款增加（減少） | 128,250 | 84,441 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13,711 | 12,648 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,383 | -7,369 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 1,000 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,159 | 281 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 480 | 649 |
| 其他營業負債增加（減少） | 7,001 | 16,330 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 143,036 | 112,921 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -163,976 | -62,154 |
| 調整項目合計 | -256,888 | -51,449 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -63,354 | 70,316 |
| 收取之利息 | 7,717 | 1,953 |
| 支付之利息 | -2,412 | -1,416 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,351 | -24,669 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -78,400 | 46,184 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,006,548 | -452,416 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,101,570 | 595,940 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -147,063 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 11,211 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,193 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,273 | -27,983 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 100 | 589 |
| 存出保證金增加 | -98 | -1,494 |
| 取得無形資產 | -3,120 | -378 |
| 收取之股利 | 61,248 | 70,041 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 143,090 | 38,429 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 113,000 | 123,000 |
| 發放現金股利 | 0 | -110,700 |
| 非控制權益變動 | -42 | -94 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 112,958 | 12,206 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -42,904 | -22,919 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 134,744 | 73,900 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 732,588 | 602,528 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 867,332 | 676,428 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 867,332 | 676,428 |