WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,874 | 4,909 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,874 | 4,909 |
| 折舊費用 | 22,015 | 18,934 |
| 攤銷費用 | 826 | 584 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 335 | 483 |
| 利息費用 | 3,796 | 3,812 |
| 利息收入 | -3,131 | -3,023 |
| 其他項目 | 397 | 2,872 |
| 收益費損項目合計 | 24,238 | 23,662 |
| 應收帳款（增加）減少 | 84,797 | 99,037 |
| 存貨（增加）減少 | -6,610 | -28,120 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,342 | -20,927 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -471 | -124 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 60,374 | 49,866 |
| 合約負債增加（減少） | 42 | -6,519 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,915 | -81,724 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,664 | -11,931 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,930 | -4,205 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -66,467 | -104,379 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,093 | -54,513 |
| 調整項目合計 | 18,145 | -30,851 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,019 | -25,942 |
| 收取之利息 | 3,106 | 3,139 |
| 支付之利息 | -3,796 | -3,842 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,074 | -4,862 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,255 | -31,507 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,474 | -9,174 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 228 |
| 存出保證金增加 | -753 | 2,580 |
| 取得無形資產 | -51 | -101 |
| 其他金融資產增加 | -663 | 37,399 |
| 其他非流動資產增加 | -1,443 | -32,581 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,384 | -1,649 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -64,000 | 92,000 |
| 租賃本金償還 | -8,242 | -8,073 |
| 非控制權益變動 | 13,124 | 11,494 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -59,118 | 95,421 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,144 | 29,892 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,103 | 92,157 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,006,189 | 946,019 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 992,086 | 1,038,176 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 992,086 | 1,038,176 |