WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 27, 2025

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,928 | 178,428 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,928 | 178,428 |
| 折舊費用 | 78,649 | 81,864 |
| 攤銷費用 | 3,019 | 2,155 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,171 | 27,910 |
| 利息費用 | 14,248 | 13,265 |
| 利息收入 | -15,716 | -6,381 |
| 其他項目 | 209 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 83,580 | 118,813 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,182 | 144,455 |
| 存貨（增加）減少 | -6,352 | 178,312 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,728 | 71,053 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -39 | -302 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,301 | 393,518 |
| 合約負債增加（減少） | 13,292 | -29,518 |
| 應付帳款增加（減少） | 85,158 | -70,990 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,678 | -49,584 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,443 | -9,434 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 115,571 | -159,526 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 86,270 | 233,992 |
| 調整項目合計 | 169,850 | 352,805 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 320,778 | 531,233 |
| 收取之利息 | 15,530 | 6,063 |
| 支付之利息 | -14,160 | -13,314 |
| 退還（支付）之所得稅 | -114,901 | -69,169 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 207,247 | 454,813 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,080 | -40,555 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 61 | 0 |
| 存出保證金減少 | -8,177 | -4,875 |
| 取得無形資產 | -995 | -1,649 |
| 其他金融資產增加 | -53,937 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -45,567 | -1,285 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -135,695 | -48,364 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,000 | 5,000 |
| 存入保證金增加 | 56 | -132 |
| 租賃本金償還 | -33,044 | -32,175 |
| 發放現金股利 | -28,767 | -67,123 |
| 非控制權益變動 | 42,383 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,372 | -94,430 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 64,479 | -15,019 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,659 | 297,000 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 827,360 | 530,360 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 946,019 | 827,360 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 946,019 | 827,360 |