WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 28, 2025

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,080 | 45,595 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 85,080 | 45,595 |
| 折舊費用 | 18,666 | 20,892 |
| 攤銷費用 | 465 | 413 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 59 | -133 |
| 利息費用 | 2,238 | 2,266 |
| 利息收入 | -141 | -214 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 936 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -3 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 22,220 | 23,224 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,554 | 5,633 |
| 存貨（增加）減少 | 92,312 | -22,591 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,288 | -11,776 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -655 | -705 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,815 | -29,439 |
| 合約負債增加（減少） | -157,137 | -37,921 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,525 | 4,193 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,060 | 2,354 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,634 | -6,470 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -164,038 | -37,844 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -113,223 | -67,283 |
| 調整項目合計 | -91,003 | -44,059 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,923 | 1,536 |
| 收取之利息 | 75 | 214 |
| 支付之利息 | -2,257 | -2,143 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,734 | -15,099 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -15,839 | -15,492 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,541 | -13,228 |
| 存出保證金增加 | 4,101 | 2,634 |
| 取得無形資產 | 0 | -202 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 2,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,440 | -8,796 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 920 | 17,757 |
| 租賃本金償還 | -7,449 | -9,649 |
| 其他非流動負債增加 | 7 | 100 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,522 | 8,208 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,803 | -7,823 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,002 | -23,903 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 412,811 | 567,525 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 427,813 | 543,622 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 427,813 | 543,622 |