WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 29, 2025

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,573 | 28,102 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,573 | 28,102 |
| 折舊費用 | 20,787 | 20,409 |
| 攤銷費用 | 749 | 499 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,464 | 719 |
| 利息費用 | 3,063 | 3,348 |
| 利息收入 | -3,400 | -974 |
| 收益費損項目合計 | 16,735 | 24,001 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,991 | 1,572 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,384 | 143,457 |
| 存貨（增加）減少 | 22,387 | 56,784 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,128 | -9,304 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 82 | -665 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,734 | 191,844 |
| 合約負債增加（減少） | -3,756 | -8,229 |
| 應付帳款增加（減少） | -75,869 | -106,328 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,598 | -58,722 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,658 | -8,251 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -100,881 | -181,530 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -76,147 | 10,314 |
| 調整項目合計 | -59,412 | 34,315 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -15,839 | 62,417 |
| 收取之利息 | 3,387 | 972 |
| 支付之利息 | -3,103 | -3,341 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,024 | -15,691 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -26,579 | 44,357 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,247 | -6,464 |
| 存出保證金增加 | 0 | -5,824 |
| 存出保證金減少 | 4,470 | 0 |
| 取得無形資產 | -996 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -10,200 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,526 |
| 其他非流動資產減少 | 80 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,893 | -15,814 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 14,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -8,128 | -7,888 |
| 其他非流動負債減少 | -98 | -132 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,774 | -8,020 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35,982 | 7,012 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,284 | 27,535 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 827,360 | 530,360 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 832,644 | 557,895 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 832,644 | 557,895 |