WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 31, 2025

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,559 | 91,871 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 95,559 | 91,871 |
| 折舊費用 | 40,037 | 40,860 |
| 攤銷費用 | 1,522 | 1,039 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,864 | 527 |
| 利息費用 | 6,340 | 6,651 |
| 利息收入 | -7,532 | -2,786 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -33 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 35,470 | 46,291 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,819 | 1,159 |
| 應收帳款（增加）減少 | -85,030 | 125,945 |
| 存貨（增加）減少 | 19,354 | 127,823 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,768 | 63,148 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 153 | 187 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,472 | 318,262 |
| 合約負債增加（減少） | -8,436 | -323 |
| 應付帳款增加（減少） | 85,694 | -106,260 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,626 | -52,120 |
| 其他流動負債增加（減少） | 632 | -10,011 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 68,264 | -168,714 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,792 | 149,548 |
| 調整項目合計 | 39,262 | 195,839 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 134,821 | 287,710 |
| 收取之利息 | 8,180 | 2,795 |
| 支付之利息 | -6,506 | -6,647 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,581 | -35,933 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,914 | 247,925 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,835 | -18,767 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39 | 0 |
| 存出保證金減少 | -5,731 | -2,120 |
| 取得無形資產 | -996 | -952 |
| 其他金融資產增加 | -10,200 | -3,000 |
| 其他非流動資產增加 | 89 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | -1,470 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,634 | -26,309 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 34,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -20,000 |
| 租賃本金償還 | -16,317 | -15,930 |
| 其他非流動負債增加 | 52 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -133 |
| 非控制權益變動 | 4,900 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,635 | -36,063 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 42,534 | -19,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 108,449 | 166,553 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 827,360 | 530,360 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 935,809 | 696,913 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 935,809 | 696,913 |