WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 12, 2025

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,617 | 139,439 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,617 | 139,439 |
| 折舊費用 | 55,587 | 59,894 |
| 攤銷費用 | 1,850 | 2,272 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,373 | -8,186 |
| 利息費用 | 12,145 | 10,067 |
| 利息收入 | -7,995 | -10,828 |
| 其他項目 | 2,885 | 200 |
| 收益費損項目合計 | 60,099 | 53,419 |
| 應收帳款（增加）減少 | 73,385 | -209,273 |
| 存貨（增加）減少 | -63,861 | -39,000 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -60,931 | -10,338 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -19 | -325 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,426 | -258,936 |
| 合約負債增加（減少） | -23,191 | 7,276 |
| 應付帳款增加（減少） | 91,368 | 203,086 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,722 | 6,057 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,747 | 2,489 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,152 | 218,908 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,726 | -40,028 |
| 調整項目合計 | 84,825 | 13,391 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 166,442 | 152,830 |
| 收取之利息 | 8,517 | 11,476 |
| 支付之利息 | -12,403 | -10,042 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,645 | -83,721 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 104,911 | 70,543 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,114 | -17,479 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 218 | 39 |
| 存出保證金增加 | -4,172 | -6,222 |
| 取得無形資產 | -4,631 | -996 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -33,205 |
| 其他金融資產減少 | 41,774 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -45,381 |
| 其他非流動資產減少 | 634 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,291 | -103,244 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 27,000 | 84,000 |
| 租賃本金償還 | -23,269 | -24,614 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 52 |
| 發放現金股利 | 0 | -28,767 |
| 庫藏股票處分 | -17,686 | 0 |
| 非控制權益變動 | 21,415 | 28,215 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,460 | 58,886 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -98,765 | 62,423 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,685 | 88,608 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 946,019 | 827,360 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 919,334 | 915,968 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 919,334 | 915,968 |