WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2021

May 16, 2022

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,595 | -3,029 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,595 | -3,029 |
| 折舊費用 | 20,892 | 20,838 |
| 攤銷費用 | 413 | 392 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -133 | 0 |
| 利息費用 | 2,266 | 2,147 |
| 利息收入 | -214 | -1,053 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -112 |
| 收益費損項目合計 | 23,224 | 22,212 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,633 | 123,893 |
| 存貨（增加）減少 | -22,591 | -26,040 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,776 | -2,477 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -705 | 94 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,439 | 95,470 |
| 合約負債增加（減少） | -37,921 | 26,892 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,193 | -16,743 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,354 | -25,276 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,470 | -3,588 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,844 | -18,715 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -67,283 | 76,755 |
| 調整項目合計 | -44,059 | 98,967 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,536 | 95,938 |
| 收取之利息 | 214 | 1,053 |
| 支付之利息 | -2,143 | -2,142 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,099 | -7,937 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -15,492 | 86,912 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,228 | -6,248 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 209 |
| 存出保證金增加 | 2,634 | -616 |
| 取得無形資產 | -202 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 2,000 | 23,623 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,796 | 16,968 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 17,757 | 20,002 |
| 償還長期借款 | 0 | -3,000 |
| 租賃本金償還 | -9,649 | -9,380 |
| 其他非流動負債增加 | 100 | -2 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -8,263 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,208 | -643 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,823 | -5,127 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,903 | 98,110 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 567,525 | 637,075 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 543,622 | 735,185 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 543,622 | 735,185 |