WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2020

Jan 11, 2021

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合併資產負債表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 660,684 | 25.76 | 637,075 | 26.20 | 541,831 | 23.10 |
| 應收帳款淨額 | 703,023 | 27.41 | 617,313 | 25.38 | 654,302 | 27.89 |
| 存貨 | 650,485 | 25.36 | 547,782 | 22.52 | 488,397 | 20.82 |
| 其他流動資產 | 109,848 | 4.28 | 144,349 | 5.94 | 149,845 | 6.39 |
| 流動資產合計 | 2,124,040 | 82.82 | 1,946,519 | 80.04 | 1,834,375 | 78.19 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 279,790 | 10.91 | 295,710 | 12.16 | 303,942 | 12.96 |
| 使用權資產 | 53,334 | 2.08 | 81,045 | 3.33 | 91,935 | 3.92 |
| 無形資產 | 46,546 | 1.81 | 47,566 | 1.96 | 46,299 | 1.97 |
| 遞延所得稅資產 | 13,877 | 0.54 | 13,877 | 0.57 | 22,946 | 0.98 |
| 其他非流動資產 | 47,153 | 1.84 | 47,211 | 1.94 | 46,513 | 1.98 |
| 非流動資產合計 | 440,700 | 17.18 | 485,409 | 19.96 | 511,635 | 21.81 |
| 資產總額 | 2,564,740 | 100.00 | 2,431,928 | 100.00 | 2,346,010 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 668,863 | 26.08 | 560,886 | 23.06 | 569,886 | 24.29 |
| 合約負債－流動 | 129,640 | 5.05 | 85,856 | 3.53 | 40,996 | 1.75 |
| 應付帳款 | 301,839 | 11.77 | 305,885 | 12.58 | 267,823 | 11.42 |
| 其他應付款 | 151,008 | 5.89 | 148,038 | 6.09 | 131,629 | 5.61 |
| 租賃負債－流動 | 19,598 | 0.76 | 38,125 | 1.57 | 38,568 | 1.64 |
| 其他流動負債 | 21,165 | 0.83 | 27,789 | 1.14 | 25,782 | 1.10 |
| 流動負債合計 | 1,292,113 | 50.38 | 1,166,579 | 47.97 | 1,074,684 | 45.81 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 35,312 | 1.38 | 44,864 | 1.84 | 55,217 | 2.35 |
| 其他非流動負債 | 5,668 | 0.22 | 350 | 0.01 | 352 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 40,980 | 1.60 | 45,214 | 1.86 | 55,569 | 2.37 |
| 負債總額 | 1,333,093 | 51.98 | 1,211,793 | 49.83 | 1,130,253 | 48.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 940,000 | 36.65 | 958,135 | 39.40 | 958,135 | 40.84 |
| 股本合計 | 940,000 | 36.65 | 958,135 | 39.40 | 958,135 | 40.84 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 7,991 | 0.31 | 7,991 | 0.33 | 7,991 | 0.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 434,061 | 16.92 | 393,048 | 16.16 | 371,689 | 15.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -136,256 | -5.31 | -124,887 | -5.14 | -107,904 | -4.60 |
| 庫藏股票 | -14,262 | -0.56 | -14,262 | -0.59 | -14,262 | -0.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,231,534 | 48.02 | 1,220,025 | 50.17 | 1,215,649 | 51.82 |
| 非控制權益 | 113 | 0.00 | 110 | 0.00 | 108 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,231,647 | 48.02 | 1,220,135 | 50.17 | 1,215,757 | 51.82 |
| 負債及權益總計 | 2,564,740 | 100.00 | 2,431,928 | 100.00 | 2,346,010 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |