WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,889 | 70,603 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,889 | 70,603 |
| 折舊費用 | 41,059 | 40,967 |
| 攤銷費用 | 881 | 788 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 74 | 0 |
| 利息費用 | 4,678 | 4,300 |
| 利息收入 | -522 | -1,487 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 25 |
| 收益費損項目合計 | 46,170 | 44,593 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,163 | 16,238 |
| 存貨（增加）減少 | -81,958 | -106,983 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,831 | 616 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -651 | 223 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -66,277 | -89,906 |
| 合約負債增加（減少） | -57,915 | 65,041 |
| 應付帳款增加（減少） | 40,096 | 12,461 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,763 | -22,242 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,594 | -505 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,176 | 54,755 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -100,453 | -35,151 |
| 調整項目合計 | -54,283 | 9,442 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,606 | 80,045 |
| 收取之利息 | 522 | 1,487 |
| 支付之利息 | -4,825 | -4,325 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,217 | -19,388 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,086 | 57,819 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,524 | -10,778 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 538 |
| 存出保證金增加 | -2,939 | -1,799 |
| 取得無形資產 | -1,052 | -69 |
| 其他金融資產增加 | -5,700 | 51,404 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,215 | 39,296 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 37,293 | 44,972 |
| 償還長期借款 | 0 | -4,900 |
| 租賃本金償還 | -18,661 | -18,820 |
| 其他非流動負債增加 | 100 | -20 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -21,428 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,732 | -196 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,381 | -23,625 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -40,778 | 73,294 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 567,525 | 637,075 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 526,747 | 710,369 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 526,747 | 710,369 |