WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,579 | 120,819 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 164,579 | 120,819 |
| 折舊費用 | 61,274 | 60,909 |
| 攤銷費用 | 1,367 | 1,189 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 847 | 0 |
| 利息費用 | 7,102 | 6,402 |
| 利息收入 | -621 | -1,635 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 29 |
| 收益費損項目合計 | 69,969 | 66,894 |
| 應收帳款（增加）減少 | -87,988 | -85,710 |
| 存貨（增加）減少 | -103,674 | -103,196 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,462 | -4,576 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -794 | -3,659 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -213,918 | -197,141 |
| 合約負債增加（減少） | -47,264 | 43,784 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,525 | -4,046 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,297 | 9,547 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,179 | -1,724 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,215 | 47,561 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -266,133 | -149,580 |
| 調整項目合計 | -196,164 | -82,686 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -31,585 | 38,133 |
| 收取之利息 | 621 | 1,635 |
| 支付之利息 | -7,131 | -6,376 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,564 | -40,131 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -63,659 | -6,739 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,274 | -18,862 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 729 |
| 存出保證金增加 | -8,114 | -1,405 |
| 取得無形資產 | -1,052 | -169 |
| 其他金融資產增加 | 2,000 | 44,404 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,430 | 24,697 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 69,771 | 107,977 |
| 償還長期借款 | 0 | -4,900 |
| 租賃本金償還 | -27,544 | -28,346 |
| 其他非流動負債增加 | 100 | -20 |
| 發放現金股利 | -65,100 | -37,922 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -21,428 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -22,773 | 15,361 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,860 | -9,710 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -163,722 | 23,609 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 567,525 | 637,075 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 403,803 | 660,684 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 403,803 | 660,684 |