WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併資產負債表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 403,803 | 14.72 | 567,525 | 20.90 | 660,684 | 25.76 |
| 應收帳款淨額 | 793,362 | 28.93 | 706,221 | 26.00 | 703,023 | 27.41 |
| 存貨 | 826,802 | 30.15 | 723,128 | 26.62 | 650,485 | 25.36 |
| 其他流動資產 | 132,362 | 4.83 | 111,289 | 4.10 | 109,848 | 4.28 |
| 流動資產合計 | 2,156,329 | 78.62 | 2,108,163 | 77.62 | 2,124,040 | 82.82 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 413,595 | 15.08 | 435,556 | 16.04 | 279,790 | 10.91 |
| 使用權資產 | 55,613 | 2.03 | 63,044 | 2.32 | 53,334 | 2.08 |
| 無形資產 | 45,946 | 1.68 | 46,262 | 1.70 | 46,546 | 1.81 |
| 遞延所得稅資產 | 9,624 | 0.35 | 9,624 | 0.35 | 13,877 | 0.54 |
| 其他非流動資產 | 61,536 | 2.24 | 53,344 | 1.96 | 47,153 | 1.84 |
| 非流動資產合計 | 586,314 | 21.38 | 607,830 | 22.38 | 440,700 | 17.18 |
| 資產總額 | 2,742,643 | 100.00 | 2,715,993 | 100.00 | 2,564,740 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 740,882 | 27.01 | 671,111 | 24.71 | 668,863 | 26.08 |
| 合約負債－流動 | 140,050 | 5.11 | 187,314 | 6.90 | 129,640 | 5.05 |
| 應付帳款 | 345,058 | 12.58 | 343,533 | 12.65 | 301,839 | 11.77 |
| 其他應付款 | 158,943 | 5.80 | 157,942 | 5.82 | 151,008 | 5.89 |
| 租賃負債－流動 | 20,600 | 0.75 | 31,605 | 1.16 | 19,598 | 0.76 |
| 其他流動負債 | 24,465 | 0.89 | 29,644 | 1.09 | 21,165 | 0.83 |
| 流動負債合計 | 1,429,998 | 52.14 | 1,421,149 | 52.33 | 1,292,113 | 50.38 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 23,074 | 0.84 | 6,674 | 0.25 | 5,339 | 0.21 |
| 租賃負債－非流動 | 36,199 | 1.32 | 32,816 | 1.21 | 35,312 | 1.38 |
| 其他非流動負債 | 430 | 0.02 | 333 | 0.01 | 329 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 59,703 | 2.18 | 39,823 | 1.47 | 40,980 | 1.60 |
| 負債總額 | 1,489,701 | 54.32 | 1,460,972 | 53.79 | 1,333,093 | 51.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 940,000 | 34.27 | 940,000 | 34.61 | 940,000 | 36.65 |
| 股本合計 | 940,000 | 34.27 | 940,000 | 34.61 | 940,000 | 36.65 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 7,991 | 0.29 | 7,991 | 0.29 | 7,991 | 0.31 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 503,899 | 18.37 | 447,815 | 16.49 | 434,061 | 16.92 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -184,799 | -6.74 | -126,636 | -4.66 | -136,256 | -5.31 |
| 庫藏股票 | -14,262 | -0.52 | -14,262 | -0.53 | -14,262 | -0.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,252,829 | 45.68 | 1,254,908 | 46.20 | 1,231,534 | 48.02 |
| 非控制權益 | 113 | 0.00 | 113 | 0.00 | 113 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,252,942 | 45.68 | 1,255,021 | 46.21 | 1,231,647 | 48.02 |
| 負債及權益總計 | 2,742,643 | 100.00 | 2,715,993 | 100.00 | 2,564,740 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |