WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 26, 2020

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 189,242 | 177,186 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 189,242 | 177,186 |
| 折舊費用 | 86,202 | 39,723 |
| 攤銷費用 | 1,406 | 1,430 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,303 | 3,659 |
| 利息費用 | 8,996 | 7,344 |
| 利息收入 | -4,473 | -4,367 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -117 | -431 |
| 其他項目 | -1 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 93,316 | 47,358 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,689 | -38,205 |
| 存貨（增加）減少 | -14,179 | -137,224 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,735 | -180 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -339 | 716 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,564 | -174,893 |
| 合約負債增加（減少） | 15,270 | 44,136 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,764 | 21,429 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,992 | 40,972 |
| 其他流動負債增加（減少） | -415 | 5,750 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,627 | 112,287 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,063 | -62,606 |
| 調整項目合計 | 118,379 | -15,248 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 307,621 | 161,938 |
| 收取之利息 | 4,473 | 4,367 |
| 支付之利息 | -8,805 | -7,396 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,656 | -35,145 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 251,633 | 123,764 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,031 | -47,632 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 218 | 3,242 |
| 存出保證金增加 | 12,806 | -20,291 |
| 取得無形資產 | 0 | -101 |
| 其他金融資產增加 | 33,656 | -37,703 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,649 | -102,485 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 51,112 | 86,924 |
| 償還長期借款 | -12,000 | -12,000 |
| 租賃本金償還 | -37,258 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -7 | 134 |
| 發放現金股利 | -71,110 | -71,860 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,143 | -12,119 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -71,406 | -8,921 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43,071 | -17,708 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 143,805 | -5,350 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 493,270 | 498,620 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 637,075 | 493,270 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 637,075 | 493,270 |