WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,029 | 31,310 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,029 | 31,310 |
| 折舊費用 | 20,838 | 20,848 |
| 攤銷費用 | 392 | 352 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,301 |
| 利息費用 | 2,147 | 2,311 |
| 利息收入 | -1,053 | -2,255 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -112 | -119 |
| 收益費損項目合計 | 22,212 | 22,438 |
| 應收帳款（增加）減少 | 123,893 | 43,650 |
| 存貨（增加）減少 | -26,040 | 30,999 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,477 | -1,304 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 94 | -459 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 95,470 | 72,886 |
| 合約負債增加（減少） | 26,892 | -36,859 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,743 | -43,496 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,276 | -20,569 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,588 | -2,296 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,715 | -103,220 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,755 | -30,334 |
| 調整項目合計 | 98,967 | -7,896 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,938 | 23,414 |
| 收取之利息 | 1,053 | 1,169 |
| 支付之利息 | -2,142 | -2,299 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,937 | -16,231 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 86,912 | 6,053 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,248 | -9,522 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 209 | 119 |
| 存出保證金增加 | -616 | 3,255 |
| 其他金融資產增加 | 23,623 | 21,454 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,968 | 15,306 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,002 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -3,000 | -3,000 |
| 租賃本金償還 | -9,380 | -9,018 |
| 其他非流動負債增加 | -2 | 4 |
| 庫藏股票買回成本 | -8,263 | -2,143 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -643 | 5,843 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,127 | 21,231 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 98,110 | 48,433 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 637,075 | 493,270 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 735,185 | 541,703 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 735,185 | 541,703 |