WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,603 | 93,389 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,603 | 93,389 |
| 折舊費用 | 40,967 | 42,847 |
| 攤銷費用 | 788 | 703 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,329 |
| 利息費用 | 4,300 | 4,568 |
| 利息收入 | -1,487 | -3,643 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | -119 |
| 收益費損項目合計 | 44,593 | 45,685 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,238 | -64,684 |
| 存貨（增加）減少 | -106,983 | 45,686 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 616 | -2,429 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 223 | -421 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -89,906 | -21,848 |
| 合約負債增加（減少） | 65,041 | -15,237 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,461 | -13,683 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,242 | -17,473 |
| 其他流動負債增加（減少） | -505 | 499 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,755 | -45,894 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,151 | -67,742 |
| 調整項目合計 | 9,442 | -22,057 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 80,045 | 71,332 |
| 收取之利息 | 1,487 | 2,195 |
| 支付之利息 | -4,325 | -4,353 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,388 | -29,822 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 57,819 | 39,352 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,778 | -25,595 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 538 | 119 |
| 存出保證金增加 | -1,799 | 2,162 |
| 取得無形資產 | -69 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 51,404 | 48,181 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 39,296 | 24,867 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 44,972 | -29,838 |
| 償還長期借款 | -4,900 | -6,000 |
| 租賃本金償還 | -18,820 | -18,335 |
| 其他非流動負債增加 | -20 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -21,428 | -2,143 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -196 | -56,316 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,625 | 11,740 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 73,294 | 19,643 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 637,075 | 493,270 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 710,369 | 512,913 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 710,369 | 512,913 |