WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 177,186 | 139,907 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 177,186 | 139,907 |
| 折舊費用 | 39,723 | 36,528 |
| 攤銷費用 | 1,430 | 304 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,659 | 10,630 |
| 利息費用 | 7,344 | 6,670 |
| 利息收入 | -4,367 | -1,660 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,741 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -431 | -1,601 |
| 收益費損項目合計 | 47,358 | 52,612 |
| 應收帳款（增加）減少 | -38,205 | -58,625 |
| 存貨（增加）減少 | -137,224 | -74,492 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -180 | -5,147 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 716 | 1,052 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -174,893 | -137,212 |
| 合約負債增加（減少） | 44,136 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,429 | 14,427 |
| 其他應付款增加（減少） | 40,972 | 1,979 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,750 | -7,003 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 112,287 | 9,403 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,606 | -127,809 |
| 調整項目合計 | -15,248 | -75,197 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 161,938 | 64,710 |
| 收取之利息 | 4,367 | 1,660 |
| 支付之利息 | -7,396 | -6,715 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,145 | -26,029 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 123,764 | 33,626 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,632 | -42,778 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,242 | 3,879 |
| 存出保證金增加 | -20,291 | -4,498 |
| 取得無形資產 | -101 | -8,903 |
| 其他金融資產增加 | -37,703 | -32,495 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -102,485 | -84,795 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 86,924 | 86,018 |
| 償還長期借款 | -12,000 | -12,000 |
| 其他非流動負債增加 | 134 | 64 |
| 發放現金股利 | -71,860 | -66,001 |
| 庫藏股票買回成本 | -12,119 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 19,832 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,921 | 27,913 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,708 | -11,699 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,350 | -34,955 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 498,620 | 533,575 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 493,270 | 498,620 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 493,270 | 498,620 |