WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,310 | 27,234 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,310 | 27,234 |
| 折舊費用 | 20,848 | 9,888 |
| 攤銷費用 | 352 | 356 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,301 | 2,747 |
| 利息費用 | 2,311 | 1,788 |
| 利息收入 | -2,255 | -1,499 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -119 | 305 |
| 收益費損項目合計 | 22,438 | 13,585 |
| 應收帳款（增加）減少 | 43,650 | -9,284 |
| 存貨（增加）減少 | 30,999 | -9,622 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,304 | -6,918 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -459 | 741 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 72,886 | -25,083 |
| 合約負債增加（減少） | -36,859 | 30,477 |
| 應付帳款增加（減少） | -43,496 | -6,767 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,569 | -15,461 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,296 | 578 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -103,220 | 8,827 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,334 | -16,256 |
| 調整項目合計 | -7,896 | -2,671 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,414 | 24,563 |
| 收取之利息 | 1,169 | 472 |
| 支付之利息 | -2,299 | -1,835 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,231 | -4,157 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,053 | 19,043 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,522 | -9,806 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 119 | 1,754 |
| 存出保證金增加 | 3,255 | -7,945 |
| 其他金融資產增加 | 21,454 | -8,257 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,306 | -24,254 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 2,003 |
| 償還長期借款 | -3,000 | -3,000 |
| 租賃本金償還 | -9,018 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 4 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,143 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,843 | -997 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,231 | 14,661 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,433 | 8,453 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 493,270 | 498,620 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 541,703 | 507,073 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 541,703 | 507,073 |