WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併資產負債表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 541,703 | 23.28 | 493,270 | 21.82 | 507,073 | 24.25 |
| 應收帳款淨額 | 581,354 | 24.98 | 626,305 | 27.70 | 598,296 | 28.61 |
| 存貨 | 502,604 | 21.60 | 533,603 | 23.60 | 406,001 | 19.42 |
| 其他流動資產 | 152,184 | 6.54 | 172,987 | 7.65 | 150,886 | 7.22 |
| 流動資產合計 | 1,777,845 | 76.39 | 1,826,165 | 80.77 | 1,662,256 | 79.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 306,490 | 13.17 | 305,152 | 13.50 | 300,888 | 14.39 |
| 使用權資產 | 111,657 | 4.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 47,001 | 2.02 | 47,353 | 2.09 | 48,326 | 2.31 |
| 遞延所得稅資產 | 22,946 | 0.99 | 22,946 | 1.01 | 31,032 | 1.48 |
| 其他非流動資產 | 61,253 | 2.63 | 59,318 | 2.62 | 48,666 | 2.33 |
| 非流動資產合計 | 549,347 | 23.61 | 434,769 | 19.23 | 428,912 | 20.51 |
| 資產總額 | 2,327,192 | 100.00 | 2,260,934 | 100.00 | 2,091,168 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 529,774 | 22.76 | 509,774 | 22.55 | 424,853 | 20.32 |
| 合約負債－流動 | 33,727 | 1.45 | 70,586 | 3.12 | 56,927 | 2.72 |
| 應付帳款 | 241,625 | 10.38 | 285,121 | 12.61 | 256,925 | 12.29 |
| 其他應付款 | 128,444 | 5.52 | 152,449 | 6.74 | 90,160 | 4.31 |
| 租賃負債－流動 | 38,484 | 1.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 33,008 | 1.42 | 35,304 | 1.56 | 30,132 | 1.44 |
| 流動負債合計 | 1,005,062 | 43.19 | 1,053,234 | 46.58 | 858,997 | 41.08 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,900 | 0.08 | 4,900 | 0.22 | 13,900 | 0.66 |
| 租賃負債－非流動 | 74,008 | 3.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 361 | 0.02 | 357 | 0.02 | 223 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 76,269 | 3.28 | 5,257 | 0.23 | 14,123 | 0.68 |
| 負債總額 | 1,081,331 | 46.47 | 1,058,491 | 46.82 | 873,120 | 41.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 958,135 | 41.17 | 958,135 | 42.38 | 958,135 | 45.82 |
| 股本合計 | 958,135 | 41.17 | 958,135 | 42.38 | 958,135 | 45.82 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 7,991 | 0.34 | 7,991 | 0.35 | 7,991 | 0.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 349,226 | 15.01 | 327,740 | 14.50 | 295,839 | 14.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -55,342 | -2.38 | -79,412 | -3.51 | -44,027 | -2.11 |
| 庫藏股票 | -14,262 | -0.61 | -12,119 | -0.54 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,245,748 | 53.53 | 1,202,335 | 53.18 | 1,217,938 | 58.24 |
| 非控制權益 | 113 | 0.00 | 108 | 0.00 | 110 | 0.01 |
| 權益總額 | 1,245,861 | 53.53 | 1,202,443 | 53.18 | 1,218,048 | 58.25 |
| 負債及權益總計 | 2,327,192 | 100.00 | 2,260,934 | 100.00 | 2,091,168 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,000,000 | | 852,000 | | 0 | |