WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,389 | 88,165 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,389 | 88,165 |
| 折舊費用 | 42,847 | 19,699 |
| 攤銷費用 | 703 | 711 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,329 | 2,765 |
| 利息費用 | 4,568 | 3,597 |
| 利息收入 | -3,643 | -2,163 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -119 | 272 |
| 收益費損項目合計 | 45,685 | 24,881 |
| 應收帳款（增加）減少 | -64,684 | -90,054 |
| 存貨（增加）減少 | 45,686 | -85,152 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,429 | -26,515 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -421 | 564 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,848 | -201,157 |
| 合約負債增加（減少） | -15,237 | 41,324 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,683 | 44,122 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,473 | -3,513 |
| 其他流動負債增加（減少） | 499 | 3,652 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,894 | 85,585 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -67,742 | -115,572 |
| 調整項目合計 | -22,057 | -90,691 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 71,332 | -2,526 |
| 收取之利息 | 2,195 | 1,148 |
| 支付之利息 | -4,353 | -3,629 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,822 | -8,112 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,352 | -13,119 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,595 | -19,588 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 119 | 1,803 |
| 存出保證金增加 | 2,162 | -14,241 |
| 取得無形資產 | 0 | -101 |
| 其他金融資產增加 | 48,181 | -43,187 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 24,867 | -75,314 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -29,838 | 35,008 |
| 償還長期借款 | -6,000 | -6,000 |
| 租賃本金償還 | -18,335 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 2 | 139 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,143 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -56,314 | 29,147 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,738 | 5,911 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,643 | -53,375 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 493,270 | 498,620 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 512,913 | 445,245 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 512,913 | 445,245 |