WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併資產負債表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 512,913 | 21.72 | 493,270 | 21.82 | 445,245 | 19.83 |
| 應收帳款淨額 | 689,660 | 29.20 | 626,305 | 27.70 | 679,048 | 30.25 |
| 存貨 | 487,917 | 20.66 | 533,603 | 23.60 | 481,531 | 21.45 |
| 其他流動資產 | 130,365 | 5.52 | 172,987 | 7.65 | 205,640 | 9.16 |
| 流動資產合計 | 1,820,855 | 77.10 | 1,826,165 | 80.77 | 1,811,464 | 80.69 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 310,605 | 13.15 | 305,152 | 13.50 | 299,876 | 13.36 |
| 使用權資產 | 103,358 | 4.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 46,650 | 1.98 | 47,353 | 2.09 | 48,072 | 2.14 |
| 遞延所得稅資產 | 22,946 | 0.97 | 22,946 | 1.01 | 31,032 | 1.38 |
| 其他非流動資產 | 57,203 | 2.42 | 59,318 | 2.62 | 54,614 | 2.43 |
| 非流動資產合計 | 540,762 | 22.90 | 434,769 | 19.23 | 433,594 | 19.31 |
| 資產總額 | 2,361,617 | 100.00 | 2,260,934 | 100.00 | 2,245,058 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 479,936 | 20.32 | 509,774 | 22.55 | 457,858 | 20.39 |
| 合約負債－流動 | 55,349 | 2.34 | 70,586 | 3.12 | 67,774 | 3.02 |
| 應付帳款 | 271,438 | 11.49 | 285,121 | 12.61 | 307,814 | 13.71 |
| 其他應付款 | 200,855 | 8.50 | 152,449 | 6.74 | 181,363 | 8.08 |
| 租賃負債－流動 | 39,181 | 1.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 34,703 | 1.47 | 35,304 | 1.56 | 33,206 | 1.48 |
| 流動負債合計 | 1,081,462 | 45.79 | 1,053,234 | 46.58 | 1,048,015 | 46.68 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 4,900 | 0.22 | 10,900 | 0.49 |
| 租賃負債－非流動 | 65,658 | 2.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 359 | 0.02 | 357 | 0.02 | 362 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 66,017 | 2.80 | 5,257 | 0.23 | 11,262 | 0.50 |
| 負債總額 | 1,147,479 | 48.59 | 1,058,491 | 46.82 | 1,059,277 | 47.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 958,135 | 40.57 | 958,135 | 42.38 | 958,135 | 42.68 |
| 股本合計 | 958,135 | 40.57 | 958,135 | 42.38 | 958,135 | 42.68 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 7,991 | 0.34 | 7,991 | 0.35 | 7,991 | 0.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 326,939 | 13.84 | 327,740 | 14.50 | 273,280 | 12.17 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -64,777 | -2.74 | -79,412 | -3.51 | -53,733 | -2.39 |
| 庫藏股票 | -14,262 | -0.60 | -12,119 | -0.54 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,214,026 | 51.41 | 1,202,335 | 53.18 | 1,185,673 | 52.81 |
| 非控制權益 | 112 | 0.00 | 108 | 0.00 | 108 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,214,138 | 51.41 | 1,202,443 | 53.18 | 1,185,781 | 52.82 |
| 負債及權益總計 | 2,361,617 | 100.00 | 2,260,934 | 100.00 | 2,245,058 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,000,000 | | 852,000 | | 0 | |