WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,269 | 142,069 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 148,269 | 142,069 |
| 折舊費用 | 64,441 | 29,738 |
| 攤銷費用 | 1,054 | 1,070 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,316 | 3,685 |
| 利息費用 | 6,736 | 5,530 |
| 利息收入 | -3,667 | -3,400 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -118 | 188 |
| 收益費損項目合計 | 69,762 | 36,811 |
| 應收帳款（增加）減少 | -29,313 | -55,943 |
| 存貨（增加）減少 | 45,206 | -103,049 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,546 | -7,792 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,144 | 200 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,203 | -166,584 |
| 合約負債增加（減少） | -29,590 | 35,279 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,298 | 6,974 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,842 | 19,646 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,422 | 1,244 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -71,152 | 63,143 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -64,949 | -103,441 |
| 調整項目合計 | 4,813 | -66,630 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 153,082 | 75,439 |
| 收取之利息 | 3,667 | 3,400 |
| 支付之利息 | -6,549 | -5,590 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,032 | -22,686 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 112,168 | 50,563 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,692 | -32,119 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 130 | 2,393 |
| 存出保證金增加 | 13,636 | -16,172 |
| 取得無形資產 | 0 | -101 |
| 其他金融資產增加 | 34,641 | -60,997 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,715 | -106,996 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,112 | 91,513 |
| 償還長期借款 | -9,000 | -9,000 |
| 租賃本金償還 | -27,774 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -5 | 132 |
| 發放現金股利 | -71,110 | -71,860 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,143 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -49,920 | 10,785 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,402 | -26,369 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,561 | -72,017 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 493,270 | 498,620 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 541,831 | 426,603 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 541,831 | 426,603 |