WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併資產負債表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 541,831 | 23.10 | 493,270 | 21.82 | 426,603 | 19.34 |
| 應收帳款淨額 | 654,302 | 27.89 | 626,305 | 27.70 | 644,017 | 29.19 |
| 存貨 | 488,397 | 20.82 | 533,603 | 23.60 | 499,428 | 22.64 |
| 其他流動資產 | 149,845 | 6.39 | 172,987 | 7.65 | 184,496 | 8.36 |
| 流動資產合計 | 1,834,375 | 78.19 | 1,826,165 | 80.77 | 1,754,544 | 79.54 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 303,942 | 12.96 | 305,152 | 13.50 | 298,366 | 13.53 |
| 使用權資產 | 91,935 | 3.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 46,299 | 1.97 | 47,353 | 2.09 | 47,713 | 2.16 |
| 遞延所得稅資產 | 22,946 | 0.98 | 22,946 | 1.01 | 31,032 | 1.41 |
| 其他非流動資產 | 46,513 | 1.98 | 59,318 | 2.62 | 74,272 | 3.37 |
| 非流動資產合計 | 511,635 | 21.81 | 434,769 | 19.23 | 451,383 | 20.46 |
| 資產總額 | 2,346,010 | 100.00 | 2,260,934 | 100.00 | 2,205,927 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 569,886 | 24.29 | 509,774 | 22.55 | 514,363 | 23.32 |
| 合約負債－流動 | 40,996 | 1.75 | 70,586 | 3.12 | 61,729 | 2.80 |
| 應付帳款 | 267,823 | 11.42 | 285,121 | 12.61 | 270,666 | 12.27 |
| 其他應付款 | 131,629 | 5.61 | 152,449 | 6.74 | 132,972 | 6.03 |
| 租賃負債－流動 | 38,568 | 1.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 25,782 | 1.10 | 35,304 | 1.56 | 30,798 | 1.40 |
| 流動負債合計 | 1,074,684 | 45.81 | 1,053,234 | 46.58 | 1,010,528 | 45.81 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 4,900 | 0.22 | 7,900 | 0.36 |
| 租賃負債－非流動 | 55,217 | 2.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 352 | 0.02 | 357 | 0.02 | 355 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 55,569 | 2.37 | 5,257 | 0.23 | 8,255 | 0.37 |
| 負債總額 | 1,130,253 | 48.18 | 1,058,491 | 46.82 | 1,018,783 | 46.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 958,135 | 40.84 | 958,135 | 42.38 | 958,135 | 43.43 |
| 股本合計 | 958,135 | 40.84 | 958,135 | 42.38 | 958,135 | 43.43 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 7,991 | 0.34 | 7,991 | 0.35 | 7,991 | 0.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 371,689 | 15.84 | 327,740 | 14.50 | 310,495 | 14.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -107,904 | -4.60 | -79,412 | -3.51 | -89,582 | -4.06 |
| 庫藏股票 | -14,262 | -0.61 | -12,119 | -0.54 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,215,649 | 51.82 | 1,202,335 | 53.18 | 1,187,039 | 53.81 |
| 非控制權益 | 108 | 0.00 | 108 | 0.00 | 105 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,215,757 | 51.82 | 1,202,443 | 53.18 | 1,187,144 | 53.82 |
| 負債及權益總計 | 2,346,010 | 100.00 | 2,260,934 | 100.00 | 2,205,927 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,000,000 | | 852,000 | | 0 | |