WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 139,907 | 138,819 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 139,907 | 138,819 |
| 折舊費用 | 36,528 | 44,026 |
| 攤銷費用 | 304 | 610 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,630 | 11,857 |
| 利息費用 | 6,670 | 7,975 |
| 利息收入 | -1,660 | -2,075 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,741 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -9,454 |
| 其他項目 | -1,601 | 574 |
| 收益費損項目合計 | 52,612 | 53,513 |
| 應收帳款（增加）減少 | -58,625 | 10,548 |
| 存貨（增加）減少 | -74,492 | 54,779 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,147 | -10,300 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,052 | 13,259 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -137,212 | 68,286 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,427 | 6,422 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,979 | 11,186 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,003 | 11,914 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,403 | 29,522 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -127,809 | 97,808 |
| 調整項目合計 | -75,197 | 151,321 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,710 | 290,140 |
| 收取之利息 | 1,660 | 2,075 |
| 支付之利息 | -6,715 | -7,976 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,029 | -14,715 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,626 | 269,524 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 63,454 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,778 | -35,994 |
| 取得無形資產 | -8,903 | -2,809 |
| 其他金融資產增加 | -32,495 | 49,921 |
| 其他投資活動 | -619 | 6,588 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,795 | 81,160 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 86,018 | -90,844 |
| 償還長期借款 | -12,000 | -12,000 |
| 發放現金股利 | -66,001 | 0 |
| 現金減資 | 0 | -104,458 |
| 員工購買庫藏股 | 19,832 | 3,551 |
| 其他籌資活動 | 64 | -313 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,913 | -204,064 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,699 | -61,408 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,955 | 85,212 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 533,575 | 448,363 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 498,620 | 533,575 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 498,620 | 533,575 |