WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,234 | 15,815 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,234 | 15,815 |
| 折舊費用 | 9,888 | 9,221 |
| 攤銷費用 | 356 | 78 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,747 | 2,925 |
| 利息費用 | 1,788 | 1,403 |
| 利息收入 | -1,499 | -380 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 305 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 13,585 | 13,247 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,284 | 29,439 |
| 存貨（增加）減少 | -9,622 | -9,981 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,918 | 11,908 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 741 | 54 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -25,083 | 31,420 |
| 合約負債增加（減少） | 30,477 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,767 | -1,659 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,461 | -18,214 |
| 其他流動負債增加（減少） | 578 | -22,445 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,827 | -42,318 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,256 | -10,898 |
| 調整項目合計 | -2,671 | 2,349 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,563 | 18,164 |
| 收取之利息 | 472 | 380 |
| 支付之利息 | -1,835 | -1,404 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,157 | -51 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,043 | 17,089 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,806 | -3,550 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,754 | 0 |
| 存出保證金增加 | -7,945 | 2,020 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,871 |
| 其他金融資產增加 | -8,257 | 18,119 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,254 | 14,718 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,003 | -6,995 |
| 償還長期借款 | -3,000 | -3,000 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 111 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -997 | -9,884 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,661 | -39,271 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,453 | -17,348 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 498,620 | 533,575 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 507,073 | 516,227 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 507,073 | 516,227 |