WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併資產負債表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 507,073 | 24.25 | 498,620 | 24.38 | 516,227 | 28.23 |
| 應收帳款淨額 | 598,296 | 28.61 | 591,759 | 28.94 | 511,400 | 27.96 |
| 存貨 | 406,001 | 19.42 | 396,379 | 19.38 | 331,868 | 18.15 |
| 其他流動資產 | 150,886 | 7.22 | 135,359 | 6.62 | 47,682 | 2.61 |
| 流動資產合計 | 1,662,256 | 79.49 | 1,622,117 | 79.33 | 1,407,177 | 76.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 300,888 | 14.39 | 301,992 | 14.77 | 289,616 | 15.84 |
| 無形資產 | 48,326 | 2.31 | 48,682 | 2.38 | 36,034 | 1.97 |
| 遞延所得稅資產 | 31,032 | 1.48 | 30,963 | 1.51 | 39,426 | 2.16 |
| 其他非流動資產 | 48,666 | 2.33 | 41,094 | 2.01 | 56,609 | 3.10 |
| 非流動資產合計 | 428,912 | 20.51 | 422,731 | 20.67 | 421,685 | 23.06 |
| 資產總額 | 2,091,168 | 100.00 | 2,044,848 | 100.00 | 1,828,862 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 424,853 | 20.32 | 422,850 | 20.68 | 329,837 | 18.04 |
| 合約負債－流動 | 56,927 | 2.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 256,925 | 12.29 | 263,692 | 12.90 | 247,606 | 13.54 |
| 其他應付款 | 90,160 | 4.31 | 103,677 | 5.07 | 84,852 | 4.64 |
| 其他流動負債 | 30,132 | 1.44 | 56,004 | 2.74 | 40,562 | 2.22 |
| 流動負債合計 | 858,997 | 41.08 | 846,223 | 41.38 | 702,857 | 38.43 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 13,900 | 0.66 | 16,900 | 0.83 | 25,900 | 1.42 |
| 其他非流動負債 | 223 | 0.01 | 223 | 0.01 | 270 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 14,123 | 0.68 | 17,123 | 0.84 | 26,170 | 1.43 |
| 負債總額 | 873,120 | 41.75 | 863,346 | 42.22 | 729,027 | 39.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 958,135 | 45.82 | 958,135 | 46.86 | 958,135 | 52.39 |
| 股本合計 | 958,135 | 45.82 | 958,135 | 46.86 | 958,135 | 52.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 7,991 | 0.38 | 7,991 | 0.39 | 6,250 | 0.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 295,839 | 14.15 | 274,960 | 13.45 | 245,143 | 13.40 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -44,027 | -2.11 | -59,692 | -2.92 | -89,973 | -4.92 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -19,832 | -1.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,217,938 | 58.24 | 1,181,394 | 57.77 | 1,099,723 | 60.13 |
| 非控制權益 | 110 | 0.01 | 108 | 0.01 | 112 | 0.01 |
| 權益總額 | 1,218,048 | 58.25 | 1,181,502 | 57.78 | 1,099,835 | 60.14 |
| 負債及權益總計 | 2,091,168 | 100.00 | 2,044,848 | 100.00 | 1,828,862 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 1,527,000 | |