WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,165 | 61,291 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,165 | 61,291 |
| 折舊費用 | 19,699 | 18,207 |
| 攤銷費用 | 711 | 157 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,765 | 8,821 |
| 利息費用 | 3,597 | 3,028 |
| 利息收入 | -2,163 | -901 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 272 | -230 |
| 收益費損項目合計 | 24,881 | 29,082 |
| 應收帳款（增加）減少 | -90,054 | -60,695 |
| 存貨（增加）減少 | -85,152 | -19,104 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,515 | 6,323 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 564 | -141 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -201,157 | -73,617 |
| 合約負債增加（減少） | 41,324 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 44,122 | 36,414 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,513 | -8,059 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,652 | -20,606 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 85,585 | 7,749 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -115,572 | -65,868 |
| 調整項目合計 | -90,691 | -36,786 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,526 | 24,505 |
| 收取之利息 | 1,148 | 901 |
| 支付之利息 | -3,629 | -3,103 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,112 | -11,809 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,119 | 10,494 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,588 | -11,826 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,803 | 464 |
| 存出保證金增加 | -14,241 | -1,889 |
| 取得無形資產 | -101 | -4,896 |
| 其他金融資產增加 | -43,187 | 7,979 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,314 | -10,168 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 35,008 | 45,080 |
| 償還長期借款 | -6,000 | -6,000 |
| 其他非流動負債增加 | 139 | 112 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 29,147 | 39,192 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,911 | -25,148 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -53,375 | 14,370 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 498,620 | 533,575 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 445,245 | 547,945 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 445,245 | 547,945 |