WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 142,069 | 96,032 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 142,069 | 96,032 |
| 折舊費用 | 29,738 | 27,210 |
| 攤銷費用 | 1,070 | 235 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,685 | 8,873 |
| 利息費用 | 5,530 | 4,811 |
| 利息收入 | -3,400 | -1,195 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,741 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 188 | -262 |
| 收益費損項目合計 | 36,811 | 41,413 |
| 應收帳款（增加）減少 | -55,943 | -34,834 |
| 存貨（增加）減少 | -103,049 | -40,873 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,792 | -10,955 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 200 | -755 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -166,584 | -87,417 |
| 合約負債增加（減少） | 35,279 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,974 | 59,623 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,646 | 1,215 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,244 | -7,530 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 63,143 | 53,308 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -103,441 | -34,109 |
| 調整項目合計 | -66,630 | 7,304 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,439 | 103,336 |
| 收取之利息 | 3,400 | 1,195 |
| 支付之利息 | -5,590 | -4,878 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,686 | -14,988 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,563 | 84,665 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,119 | -26,373 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,393 | 604 |
| 存出保證金增加 | -16,172 | -2,903 |
| 取得無形資產 | -101 | -7,326 |
| 其他金融資產增加 | -60,997 | -37,661 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,996 | -73,659 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 91,513 | 73,013 |
| 償還長期借款 | -9,000 | -9,000 |
| 其他非流動負債增加 | 132 | 65 |
| 發放現金股利 | -71,860 | -66,001 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 19,832 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,785 | 17,909 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,369 | -13,360 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -72,017 | 15,555 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 498,620 | 533,575 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 426,603 | 549,130 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 426,603 | 549,130 |