WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2017

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 138,819 | 94,364 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 138,819 | 94,364 |
| 折舊費用 | 44,026 | 48,461 |
| 攤銷費用 | 610 | 856 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,842 | 6,860 |
| 利息費用 | 7,975 | 5,068 |
| 利息收入 | -2,075 | -2,165 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -167 | 8 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -9,454 | 0 |
| 其他項目 | 741 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 46,498 | 59,088 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,563 | -63,178 |
| 存貨（增加）減少 | 54,779 | -13,062 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,300 | -16,985 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 13,259 | -8,330 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 75,301 | -101,555 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,422 | 6,127 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,186 | -4,390 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,914 | 22,522 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,522 | 24,259 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 104,823 | -77,296 |
| 調整項目合計 | 151,321 | -18,208 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 290,140 | 76,156 |
| 收取之利息 | 2,075 | 2,165 |
| 支付之利息 | -7,976 | -4,949 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,715 | -15,106 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 269,524 | 58,266 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 63,454 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,994 | -38,969 |
| 取得無形資產 | -2,809 | -290 |
| 其他金融資產增加 | 49,921 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | -51,559 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 6,588 | 2,214 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 81,160 | -88,604 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 274,197 |
| 短期借款減少 | -90,844 | 0 |
| 償還長期借款 | -12,000 | -12,000 |
| 其他非流動負債增加 | -313 | -211 |
| 發放現金股利 | 0 | -73,332 |
| 現金減資 | -104,458 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -3,311 |
| 員工購買庫藏股 | 3,551 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -204,064 | 185,343 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,408 | -14,141 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 85,212 | 140,864 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 448,363 | 307,499 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 533,575 | 448,363 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 533,575 | 448,363 |