WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,815 | 16,589 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,815 | 16,589 |
| 折舊費用 | 9,221 | 11,161 |
| 攤銷費用 | 78 | 234 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,925 | 0 |
| 利息費用 | 1,403 | 2,140 |
| 利息收入 | -380 | -863 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 13,247 | 12,672 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,439 | 111,454 |
| 存貨（增加）減少 | -9,981 | 538 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,908 | -9,509 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 54 | 277 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 31,420 | 102,760 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,659 | -21,470 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,214 | -11,771 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,445 | -17,694 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,318 | -50,935 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,898 | 51,825 |
| 調整項目合計 | 2,349 | 64,497 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,164 | 81,086 |
| 收取之利息 | 380 | 863 |
| 支付之利息 | -1,404 | -2,145 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51 | 37 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,089 | 79,841 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,550 | -19,552 |
| 取得無形資產 | -1,871 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 18,119 | 62,551 |
| 其他非流動資產減少 | 2,020 | -7,469 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,718 | 35,530 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -6,995 | -6,994 |
| 償還長期借款 | -3,000 | -3,000 |
| 其他非流動負債增加 | 111 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,884 | -9,994 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,271 | -4,822 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,348 | 100,555 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 533,575 | 448,363 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 516,227 | 548,918 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 516,227 | 548,918 |