WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併資產負債表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 516,227 | 28.23 | 533,575 | 27.93 | 548,918 | 27.43 |
| 應收帳款淨額 | 511,400 | 27.96 | 543,764 | 28.46 | 454,715 | 22.72 |
| 存貨 | 331,868 | 18.15 | 321,887 | 16.85 | 376,128 | 18.79 |
| 其他流動資產 | 47,682 | 2.61 | 94,290 | 4.93 | 75,538 | 3.77 |
| 流動資產合計 | 1,407,177 | 76.94 | 1,493,516 | 78.16 | 1,455,299 | 72.71 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 62,513 | 3.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 289,616 | 15.84 | 300,771 | 15.74 | 333,711 | 16.67 |
| 無形資產 | 36,034 | 1.97 | 36,112 | 1.89 | 35,927 | 1.79 |
| 遞延所得稅資產 | 39,426 | 2.16 | 39,426 | 2.06 | 49,768 | 2.49 |
| 其他非流動資產 | 56,609 | 3.10 | 40,918 | 2.14 | 64,290 | 3.21 |
| 非流動資產合計 | 421,685 | 23.06 | 417,227 | 21.84 | 546,209 | 27.29 |
| 資產總計 | 1,828,862 | 100.00 | 1,910,743 | 100.00 | 2,001,508 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 329,837 | 18.04 | 336,832 | 17.63 | 420,682 | 21.02 |
| 應付帳款 | 247,606 | 13.54 | 249,265 | 13.05 | 221,373 | 11.06 |
| 其他應付款 | 84,852 | 4.64 | 100,434 | 5.26 | 70,936 | 3.54 |
| 其他流動負債 | 40,562 | 2.22 | 63,007 | 3.30 | 33,399 | 1.67 |
| 流動負債合計 | 702,857 | 38.43 | 749,538 | 39.23 | 746,390 | 37.29 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 25,900 | 1.42 | 28,900 | 1.51 | 37,900 | 1.89 |
| 其他非流動負債 | 270 | 0.01 | 159 | 0.01 | 472 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 26,170 | 1.43 | 29,059 | 1.52 | 38,372 | 1.92 |
| 負債總計 | 729,027 | 39.86 | 778,597 | 40.75 | 784,762 | 39.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 958,135 | 52.39 | 971,635 | 50.85 | 1,079,594 | 53.94 |
| 股本合計 | 958,135 | 52.39 | 971,635 | 50.85 | 1,079,594 | 53.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,250 | 0.34 | 6,250 | 0.33 | 6,250 | 0.31 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 245,143 | 13.40 | 236,687 | 12.39 | 147,302 | 7.36 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -89,973 | -4.92 | -44,597 | -2.33 | 29,592 | 1.48 |
| 庫藏股票 | -19,832 | -1.08 | -37,941 | -1.99 | -46,103 | -2.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,099,723 | 60.13 | 1,132,034 | 59.25 | 1,216,635 | 60.79 |
| 非控制權益 | 112 | 0.01 | 112 | 0.01 | 111 | 0.01 |
| 權益總計 | 1,099,835 | 60.14 | 1,132,146 | 59.25 | 1,216,746 | 60.79 |
| 負債及權益總計 | 1,828,862 | 100.00 | 1,910,743 | 100.00 | 2,001,508 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,527,000 | | 2,877,000 | | 3,500,000 | |