WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,291 | 64,994 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,291 | 64,994 |
| 折舊費用 | 18,207 | 22,009 |
| 攤銷費用 | 157 | 432 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,821 | 0 |
| 利息費用 | 3,028 | 4,156 |
| 利息收入 | -901 | -995 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -230 | 178 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -9,454 |
| 收益費損項目合計 | 29,082 | 16,326 |
| 應收帳款（增加）減少 | -60,695 | -307 |
| 存貨（增加）減少 | -19,104 | 10,475 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,323 | -4,796 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -141 | 2,300 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -73,617 | 7,672 |
| 應付帳款增加（減少） | 36,414 | 8,195 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,059 | -2,832 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,606 | -8,821 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,749 | -3,458 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,868 | 4,214 |
| 調整項目合計 | -36,786 | 20,540 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,505 | 85,534 |
| 收取之利息 | 901 | 995 |
| 支付之利息 | -3,103 | -4,129 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,809 | -4,046 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,494 | 78,354 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 63,454 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,826 | -20,263 |
| 取得無形資產 | -4,896 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 7,979 | 60,510 |
| 其他投資活動 | -1,425 | -1,531 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,168 | 102,170 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 45,080 | -87,555 |
| 償還長期借款 | -6,000 | -6,000 |
| 其他非流動負債增加 | 112 | -103 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,192 | -93,658 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,148 | -24,001 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,370 | 62,865 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 533,575 | 448,363 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 547,945 | 511,228 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 547,945 | 511,228 |