WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 96,032 | 100,465 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 96,032 | 100,465 |
| 折舊費用 | 27,210 | 32,813 |
| 攤銷費用 | 235 | 557 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,873 | 0 |
| 利息費用 | 4,811 | 5,607 |
| 利息收入 | -1,195 | -1,606 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,741 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -262 | 16 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -9,454 |
| 收益費損項目合計 | 41,413 | 27,933 |
| 應收帳款（增加）減少 | -34,834 | -35,097 |
| 存貨（增加）減少 | -40,873 | 33,596 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,955 | -11,325 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -755 | -340 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -87,417 | -13,166 |
| 應付帳款增加（減少） | 59,623 | 10,767 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,215 | 8,640 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,530 | 6,024 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,308 | 25,431 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,109 | 12,265 |
| 調整項目合計 | 7,304 | 40,198 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 103,336 | 140,663 |
| 收取之利息 | 1,195 | 1,606 |
| 支付之利息 | -4,878 | -5,665 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,988 | -8,342 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,665 | 128,262 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 63,454 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,373 | -25,080 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 604 | 1,324 |
| 取得無形資產 | -7,326 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 15,537 | 41,970 |
| 其他投資活動 | -56,101 | -4,009 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,659 | 77,659 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 73,013 | -187,863 |
| 償還長期借款 | -9,000 | -9,000 |
| 其他非流動負債增加 | 65 | -200 |
| 發放現金股利 | -66,001 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 19,832 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,909 | -197,063 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,360 | -49,658 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,555 | -40,800 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 533,575 | 448,363 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 549,130 | 407,563 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 549,130 | 407,563 |