WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併資產負債表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 549,130 | 26.80 | 533,575 | 27.93 | 407,563 | 21.40 |
| 應收帳款淨額 | 569,725 | 27.80 | 543,764 | 28.46 | 601,266 | 31.57 |
| 存貨 | 362,760 | 17.70 | 321,887 | 16.85 | 343,070 | 18.02 |
| 其他流動資產 | 147,690 | 7.21 | 94,290 | 4.93 | 102,171 | 5.37 |
| 流動資產合計 | 1,629,305 | 79.50 | 1,493,516 | 78.16 | 1,454,070 | 76.36 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 297,220 | 14.50 | 300,771 | 15.74 | 307,946 | 16.17 |
| 無形資產 | 35,877 | 1.75 | 36,112 | 1.89 | 35,747 | 1.88 |
| 遞延所得稅資產 | 39,426 | 1.92 | 39,426 | 2.06 | 49,768 | 2.61 |
| 其他非流動資產 | 47,540 | 2.32 | 40,918 | 2.14 | 56,796 | 2.98 |
| 非流動資產合計 | 420,063 | 20.50 | 417,227 | 21.84 | 450,257 | 23.64 |
| 資產總計 | 2,049,368 | 100.00 | 1,910,743 | 100.00 | 1,904,327 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 409,845 | 20.00 | 336,832 | 17.63 | 239,813 | 12.59 |
| 應付帳款 | 308,888 | 15.07 | 249,265 | 13.05 | 253,610 | 13.32 |
| 其他應付款 | 97,119 | 4.74 | 100,434 | 5.26 | 205,396 | 10.79 |
| 其他流動負債 | 55,477 | 2.71 | 63,007 | 3.30 | 57,117 | 3.00 |
| 流動負債合計 | 871,329 | 42.52 | 749,538 | 39.23 | 755,936 | 39.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 19,900 | 0.97 | 28,900 | 1.51 | 31,900 | 1.68 |
| 其他非流動負債 | 224 | 0.01 | 159 | 0.01 | 272 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 20,124 | 0.98 | 29,059 | 1.52 | 32,172 | 1.69 |
| 負債總計 | 891,453 | 43.50 | 778,597 | 40.75 | 788,108 | 41.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 958,135 | 46.75 | 971,635 | 50.85 | 971,635 | 51.02 |
| 股本合計 | 958,135 | 46.75 | 971,635 | 50.85 | 971,635 | 51.02 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 7,991 | 0.39 | 6,250 | 0.33 | 6,250 | 0.33 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 33,924 | 1.66 | 23,367 | 1.22 | 23,367 | 1.23 |
| 特別盈餘公積 | 44,597 | 2.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 174,139 | 8.50 | 213,320 | 11.16 | 188,333 | 9.89 |
| 保留盈餘合計 | 252,660 | 12.33 | 236,687 | 12.39 | 211,700 | 11.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -60,979 | -2.98 | -44,597 | -2.33 | -31,985 | -1.68 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -37,941 | -1.99 | -41,492 | -2.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,157,807 | 56.50 | 1,132,034 | 59.25 | 1,116,108 | 58.61 |
| 非控制權益 | 108 | 0.01 | 112 | 0.01 | 111 | 0.01 |
| 權益總計 | 1,157,915 | 56.50 | 1,132,146 | 59.25 | 1,116,219 | 58.61 |
| 負債及權益總計 | 2,049,368 | 100.00 | 1,910,743 | 100.00 | 1,904,327 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 2,877,000 | | 3,150,000 | |