WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 29, 2016

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,364 | 87,834 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 94,364 | 87,834 |
| 折舊費用 | 48,461 | 47,006 |
| 攤銷費用 | 856 | 967 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,860 | 19,507 |
| 利息費用 | 5,068 | 3,520 |
| 利息收入 | -2,165 | -2,214 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | -105 |
| 收益費損項目合計 | 59,088 | 68,681 |
| 應收帳款（增加）減少 | -63,178 | -69,359 |
| 存貨（增加）減少 | -13,062 | -105,418 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,985 | 4,255 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -66,953 | -10,635 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -160,178 | -181,157 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,127 | 48,395 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,390 | 31,458 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,522 | 3,735 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,259 | 83,588 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -135,919 | -97,569 |
| 調整項目合計 | -76,831 | -28,888 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,533 | 58,946 |
| 收取之利息 | 2,165 | 2,214 |
| 支付之利息 | -4,949 | -3,473 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,106 | 580 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -357 | 58,267 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,969 | -31,448 |
| 其他金融資產減少 | 7,064 | 0 |
| 預付設備款增加 | -2,636 | -968 |
| 其他投資活動 | 4,560 | 2,369 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,981 | -30,047 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 274,197 | 54,763 |
| 償還長期借款 | -12,000 | -12,000 |
| 其他非流動負債增加 | -211 | 328 |
| 發放現金股利 | -73,332 | -21,352 |
| 庫藏股票買回成本 | -3,311 | -45,393 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 185,343 | -23,654 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,141 | 25,720 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 140,864 | 30,286 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 307,499 | 277,213 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 448,363 | 307,499 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 448,363 | 307,499 |