WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,589 | 3,696 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,589 | 3,696 |
| 折舊費用 | 11,161 | 11,289 |
| 攤銷費用 | 234 | 287 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 6,860 |
| 利息費用 | 2,140 | 922 |
| 利息收入 | -863 | -767 |
| 收益費損項目合計 | 12,672 | 18,591 |
| 應收帳款（增加）減少 | 111,454 | -3,935 |
| 存貨（增加）減少 | 538 | -33,140 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,509 | -18,224 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 9,591 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 102,483 | -45,708 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,470 | 7,350 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,771 | -9,048 |
| 其他流動負債增加（減少） | -17,694 | 14,886 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,935 | 13,188 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,548 | -32,520 |
| 調整項目合計 | 64,220 | -13,929 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 80,809 | -10,233 |
| 收取之利息 | 863 | 767 |
| 支付之利息 | -2,145 | -924 |
| 退還（支付）之所得稅 | 37 | -1,270 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,564 | -11,660 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,552 | -8,669 |
| 其他金融資產減少 | 60,520 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,456 |
| 其他投資活動 | -5,161 | 14,944 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 35,807 | 4,819 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -6,994 | -31,657 |
| 償還長期借款 | -3,000 | -3,000 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -207 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,994 | -34,864 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,822 | -6,826 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 100,555 | -48,531 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 448,363 | 307,499 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 548,918 | 258,968 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 548,918 | 258,968 |