WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,994 | 28,960 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,994 | 28,960 |
| 折舊費用 | 22,009 | 24,396 |
| 攤銷費用 | 432 | 552 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 6,860 |
| 利息費用 | 4,156 | 1,961 |
| 利息收入 | -995 | -1,322 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 178 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -9,454 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 16,326 | 32,447 |
| 應收帳款（增加）減少 | -307 | -39,634 |
| 存貨（增加）減少 | 10,475 | -23,219 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,796 | -14,501 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,300 | -6,778 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,672 | -84,132 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,195 | 14,447 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,832 | -18,571 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,821 | -3,665 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,458 | -7,789 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,214 | -91,921 |
| 調整項目合計 | 20,540 | -59,474 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 85,534 | -30,514 |
| 收取之利息 | 995 | 1,322 |
| 支付之利息 | -4,129 | -1,965 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,046 | -7,676 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,354 | -38,833 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 63,454 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,263 | -18,110 |
| 其他金融資產減少 | 60,510 | 6,832 |
| 其他投資活動 | -1,531 | 11,932 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 102,170 | 654 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -87,555 | -3,354 |
| 償還長期借款 | -6,000 | -6,000 |
| 其他非流動負債增加 | -103 | -95 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -93,658 | -9,449 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,001 | -18,405 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 62,865 | -66,033 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 448,363 | 307,499 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 511,228 | 241,466 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 511,228 | 241,466 |