WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,465 | 62,970 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 100,465 | 62,970 |
| 折舊費用 | 32,813 | 36,486 |
| 攤銷費用 | 557 | 703 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 6,860 |
| 利息費用 | 5,607 | 3,186 |
| 利息收入 | -1,606 | -1,712 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -9,454 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 27,933 | 45,523 |
| 應收帳款（增加）減少 | -35,097 | -48,249 |
| 存貨（增加）減少 | 33,596 | -25,359 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,325 | -21,961 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -340 | -11,276 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,166 | -106,845 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,767 | 21,976 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,640 | -14,823 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,024 | 9,948 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,431 | 17,101 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,265 | -89,744 |
| 調整項目合計 | 40,198 | -44,221 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 140,663 | 18,749 |
| 收取之利息 | 1,606 | 1,712 |
| 支付之利息 | -5,665 | -3,075 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,342 | -11,425 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 128,262 | 5,961 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 63,454 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,080 | -27,708 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,324 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 41,970 | 1,367 |
| 其他投資活動 | -4,009 | 11,656 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 77,659 | -14,685 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -187,863 | 93,027 |
| 償還長期借款 | -9,000 | -9,000 |
| 其他非流動負債增加 | -200 | -91 |
| 發放現金股利 | 0 | -73,332 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -3,311 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -197,063 | 7,293 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -49,658 | 12,449 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -40,800 | 11,018 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 448,363 | 307,499 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 407,563 | 318,517 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 407,563 | 318,517 |