WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 27, 2015

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,834 | 55,964 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,834 | 55,964 |
| 折舊費用 | 47,006 | 44,616 |
| 攤銷費用 | 967 | 1,195 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,507 | 0 |
| 利息費用 | 3,520 | 4,267 |
| 利息收入 | -2,214 | -1,388 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -105 | 224 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 68,681 | 48,914 |
| 應收帳款（增加）減少 | -69,359 | 34,209 |
| 存貨（增加）減少 | -105,418 | -54,490 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,255 | 1,304 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -10,635 | 4,692 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -181,157 | -14,285 |
| 應付帳款增加（減少） | 48,395 | -23,575 |
| 其他應付款增加（減少） | 31,458 | -194 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,735 | 4,175 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 83,588 | -19,594 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -97,569 | -33,879 |
| 調整項目合計 | -28,888 | 15,035 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,946 | 70,999 |
| 收取之利息 | 2,214 | 1,388 |
| 支付之利息 | -3,473 | -4,435 |
| 退還（支付）之所得稅 | 580 | -8,745 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,267 | 59,207 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,448 | -39,909 |
| 預付設備款增加 | -968 | -319 |
| 其他投資活動 | 2,369 | 10,897 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,047 | -29,331 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 54,763 | -29,413 |
| 償還長期借款 | -12,000 | -7,762 |
| 其他非流動負債增加 | 328 | 194 |
| 發放現金股利 | -21,352 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -45,393 | -710 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,654 | -37,691 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,720 | 25,486 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,286 | 17,671 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 277,213 | 259,542 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 307,499 | 277,213 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 307,499 | 277,213 |